PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES I...

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  • 61,050 EUR
  • +0,39
  • +0,64%
  • 24.01.2017, 08:18:54
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 63,100 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,05 Hoch / Tief (heute) 61,05 / 61,05 Fondsvolumen 171,47 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 61,270 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,64 / 33,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +83,93%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES I...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,83 USD +0,17 +0,26% 23.01. 08:00:00 65,830 / 65,830
KAG (EUR) 61,19 EUR -0,18 -0,30% 23.01. 08:00:00 61,185 / 61,185

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +19,98% +87,03% +26,36% +38,59% n.a.
relativer Return +2,54% +1,37% -1,19% +10,89% +24,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,54% +0,46% -0,10% +0,29% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +61,04% +17,11% -32,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,28 +1,10 -0,09 -0,09 -0,03 n.a.
Excess Return +75,27% +61,33% -7,87% -9,26% -4,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,90% 17,72% 22,90% 27,06% 24,29% n.a.
max. Verlust -2,81% -3,75% -9,75% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,22% +11,34% +20,20% +20,20% +20,20% n.a.
1-Monats-Tief +3,22% -0,65% -2,88% -25,58% -25,58% n.a.
Höchstkurs 67,56 67,56 67,56 75,05 81,82 n.a.
Tiefstkurs 63,37 54,40 36,97 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 65,73 60,50 52,23 54,65 60,56 n.a.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Anteil Wertpapiername
9,02% LUKOIL PJSC
7,35% Magnit PJSC
5,96% Sberbank of Russia PJSC
5,70% Surgutneftegas OJSC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,34% Gazprom PJSC
4,31% Inter RAO UES PJSC
4,22% Alrosa PJSC
4,10% Acron JSC
4,10% E.ON Russia JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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