PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES I...

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  • 54,680 EUR
  • +0,19
  • +0,35%
  • 02.12.2016, 16:46:30
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 56,000 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,02 Hoch / Tief (heute) 54,68 / 54,02 Fondsvolumen 136,12 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 54,910 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,36 / 33,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,63% / +24,27%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES I...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 58,94 USD +0,85 +1,46% 01.12. 08:00:00 58,940 / 58,940
KAG (EUR) 55,29 EUR +0,43 +0,79% 01.12. 08:00:00 55,286 / 55,286

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,63% +17,19% +25,63% +16,36% +25,44% n.a.
relativer Return -1,42% -0,52% -0,82% +11,19% +20,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -0,17% -0,07% +0,30% +0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +43,60% +17,11% -32,13% n.a. n.a. -26,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,60% -0,63% n.a. -0,74% n.a.
Excess Return +26,71% +17,32% -16,94% n.a. -18,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,26% 15,63% 24,28% 26,87% 24,40% n.a.
max. Verlust -3,46% -4,76% -23,65% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,95% +6,95% +9,36% +16,28% +16,28% n.a.
1-Monats-Tief +6,95% +0,27% -9,56% -17,36% -19,68% n.a.
Höchstkurs 58,94 58,94 58,94 75,78 81,82 n.a.
Tiefstkurs 54,40 52,83 36,97 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 56,27 55,72 49,63 54,98 60,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Anteil Wertpapiername
8,84% LUKOIL PJSC
8,14% Magnit PJSC
6,61% Sberbank of Russia PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,61% Gazprom PJSC
4,60% E.ON Russia JSC
4,36% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,35% Tatneft OAO
4,31% Alrosa PJSC
4,26% Inter RAO UES PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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