PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
55,250 EUR -0,27 -0,49% 30.05.2017, 15:02:40
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 56,300 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,80 Hoch / Tief (heute) 55,80 / 55,18 Fondsvolumen 137,27 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 55,200 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 42,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,15% / +32,30%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 61,98 USD -0,46 -0,74% 26.05. 08:00:00 61,980 / 61,980
KAG (EUR) 55,45 EUR -0,15 -0,27% 26.05. 08:00:00 55,453 / 55,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,15% -7,01% +32,51% +27,35% +35,95% n.a.
relativer Return +3,04% +3,13% +11,37% +16,67% +23,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,04% +1,03% +0,90% +0,43% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,69% +61,04% +17,11% -32,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,38 -0,05 -0,01 +0,03 n.a.
Excess Return +30,18% +18,83% -3,90% -0,82% +3,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,26% 24,18% 18,84% 26,40% 24,12% n.a.
max. Verlust -3,41% -8,20% -11,55% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,79% +1,46% +10,15% +14,23% +14,32% n.a.
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -1,81% -20,34% -20,34% n.a.
Höchstkurs 63,42 67,39 68,13 75,05 78,95 n.a.
Tiefstkurs 61,26 60,26 47,48 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 62,39 63,55 58,65 54,51 59,77 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,75 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,86% LUKOIL PJSC
8,27% Sberbank of Russia PJSC
7,96% Inter RAO UES PJSC
7,46% Alrosa PJSC
4,75% Tatneft PJSC
4,55% PhosAgro PJSC
4,49% Gazprom Neft PJSC
4,36% Rosneft PJSC
3,94% Acron PJSC
3,69% Unipro PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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