PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 63,460 EUR
  • -0,36
  • -0,56%
  • 24.02.2017, 12:30:53
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,49 Hoch / Tief (heute) 63,59 / 63,46 Fondsvolumen 176,09 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,81 / 38,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,04% / +63,40%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 66,72 USD -0,54 -0,80% 22.02. 08:00:00 66,720 / 66,720
KAG (EUR) 63,24 EUR -0,57 -0,90% 22.02. 08:00:00 63,235 / 63,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,04% +16,89% +70,71% +40,83% +30,11% n.a.
relativer Return +1,34% +3,79% +6,57% +14,11% +22,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +1,25% +0,53% +0,37% +0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +61,04% +17,11% -32,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,34 +0,78 +0,00 -0,08 -0,11 n.a.
Excess Return +61,28% +39,78% +0,18% -8,39% -13,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 16,54% 18,29% 27,03% 24,20% n.a.
max. Verlust -2,14% -3,00% -6,94% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +10,21% +16,70% +16,70% +16,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,35% +1,35% -3,87% -23,87% -23,87% n.a.
Höchstkurs 68,13 68,13 68,13 75,05 81,82 n.a.
Tiefstkurs 65,66 56,86 41,57 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 67,20 64,68 54,87 54,50 60,42 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,82% LUKOIL PJSC
7,15% Magnit PJSC
5,62% Sberbank of Russia PJSC
5,45% Surgutneftegas OJSC
4,57% Gazprom PJSC
4,52% Tatneft OAO
4,40% Alrosa PJSC
4,37% E.ON Russia JSC
4,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,32% Inter RAO UES PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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