PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 60,420 EUR
  • +0,79
  • +1,32%
  • 29.03.2017, 14:29:55
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 61,480 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,33 Hoch / Tief (heute) 60,52 / 60,23 Fondsvolumen 152,80 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 60,280 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 40,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +41,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,57 USD +0,70 +1,08% 28.03. 08:00:00 65,570 / 65,570
KAG (EUR) 60,63 EUR +0,90 +1,50% 28.03. 08:00:00 60,626 / 60,626

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -1,54% +44,14% +47,52% +18,48% n.a.
relativer Return +0,26% +5,11% +5,55% +12,56% +20,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +1,68% +0,45% +0,33% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,66% +61,04% +17,11% -32,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,69 +0,10 -0,03 -0,17 n.a.
Excess Return +38,12% +34,59% +8,11% -3,47% -21,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,00% 18,29% 18,36% 26,28% 24,22% n.a.
max. Verlust -6,83% -11,55% -11,55% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +5,82% +10,15% +13,88% +13,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -5,06% -5,06% -18,37% -18,37% n.a.
Höchstkurs 65,43 68,13 68,13 75,05 80,97 n.a.
Tiefstkurs 60,26 60,26 47,38 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 63,57 65,73 56,40 54,46 60,10 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,29% LUKOIL PJSC
6,94% Inter RAO UES PJSC
5,82% Sberbank of Russia PJSC
4,78% Acron PJSC
4,66% Gazprom Neft PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,49% VimpelCom Ltd
4,47% Rosneft PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,41% Unipro PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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