PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

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  • 116,930 EUR
  • -0,27
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432611 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 116,930 ( n.a. ) Eröffnung 116,93 Hoch / Tief (heute) 116,93 / 116,93 Fondsvolumen 719,93 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 116,930 ( n.a. ) Vortag 117,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,20 / 69,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,94% / +27,06%
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  • PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,94% +17,41% +27,16% +16,03% n.a. n.a.
relativer Return -2,25% -0,74% -0,47% +10,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,25% -0,25% -0,04% +0,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +44,35% +20,64% -35,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% +1,35% +0,26% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,11% +44,31% +7,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,96% 16,51% 25,82% 30,57% n.a. n.a.
max. Verlust -4,05% -5,14% -24,73% -50,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +11,78% +11,78% +11,78% +17,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +11,78% +2,71% -11,91% -14,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,20 117,20 117,20 117,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,18 99,82 69,38 52,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,40 107,08 93,66 90,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Anteil Wertpapiername
9,24% LUKOIL PJSC
8,55% Magnit PJSC
7,21% Sberbank of Russia PJSC
5,38% Surgutneftegas OJSC
4,60% Gazprom PJSC
4,51% Tatneft OAO
4,40% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,28% Alrosa PJSC
4,25% NOVATEK OAO
3,97% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA PRV ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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