PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Fonds
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  • 238,860 EUR
  • +1,14
  • +0,48%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8XA Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823416093 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 238,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 238,86 Hoch / Tief (heute) 238,86 / 238,86 Fondsvolumen 29,25 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 238,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 237,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 244,43 / 161,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +28,22%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 238,86 EUR +1,14 +0,48% 19.01. 08:00:00 238,860 / 238,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% +18,58% +27,81% +34,95% n.a. n.a.
relativer Return -0,31% +0,38% -2,39% -7,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,13% -0,20% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +11,94% +7,99% +13,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,40 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,76% +18,35% +26,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,07% 19,68% 21,31% 19,62% n.a. n.a.
max. Verlust -3,05% -4,16% -15,38% -30,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,32% +11,88% +11,88% +11,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -5,76% -12,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 244,43 244,43 244,43 244,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 236,98 195,66 166,70 166,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 241,20 226,15 199,09 203,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die im Finanz- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Auflagedatum 12.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,61 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Anteil Wertpapiername
6,87% JPMorgan Chase & Co
6,06% Bank of America Corp
5,12% Wells Fargo & Co
3,27% Citigroup Inc
3,18% AIA Group Ltd
3,06% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,01% Commonwealth Bank of Australia
2,93% Goldman Sachs Group Inc/The
2,70% Chubb Ltd
2,69% BlackRock Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD FINANCE INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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