PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

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  • 116,440 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 935611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087297 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 116,440 ( n.a. ) Eröffnung 116,44 Hoch / Tief (heute) 116,44 / 116,44 Fondsvolumen 429,52 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 116,440 ( n.a. ) Vortag 116,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,45 / 112,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +7,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,86 USD +0,21 +0,14% 30.03. 10:00:00 150,860 / 150,860
KAG (EUR) 116,44 EUR +0,02 +0,02% 23.02. 08:00:00 116,440 / 116,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,28% +3,88% +2,94% +9,96% -14,65%
relativer Return -0,09% -0,01% +3,81% -9,74% -13,79% -45,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,00% +0,31% -0,28% -0,25% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +2,15% -1,06% +2,40% +2,36% +6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -1,52 -1,17 -0,80 -1,02 -2,09
Excess Return +1,76% -4,85% -5,22% -4,79% -7,61% -77,54%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,54% 1,25% 1,44% 1,35% 3,14%
max. Verlust -0,06% -0,30% -1,29% -5,01% -5,01% -43,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +2,17% +2,17% +2,17% +3,74%
1-Monats-Tief +0,23% -0,19% -1,02% -1,48% -1,54% -13,81%
Höchstkurs 116,44 116,45 117,45 117,45 117,45 137,67
Tiefstkurs 116,10 115,94 112,09 111,36 105,89 77,28
Durchschnittspreis 116,25 116,27 116,05 115,10 112,90 110,62

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% FR0012260644
2,65% BNP P.Flexi I Bond Euro Focus Co.IR EUR
2,09% Parvest Enhanced Cash 6 Months X EUR
1,91% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
1,60% Imperial Brands Finance PLC 2,25% 26.02.2021
1,57% Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
1,57% Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022
1,52% APRR SA 1,125% 15.01.2021
1,52% ISS Global A/S 1,125% 07.01.2021
1,51% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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