PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

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  • 126,200 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 18.01.2017, 21:45:12
WKN: 926281 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099625146 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 127,460 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 126,22 Hoch / Tief (heute) 126,50 / 126,20 Fondsvolumen 289,63 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 126,200 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 126,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,54 / 120,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +7,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,39 EUR -0,03 -0,02% 18.01. 09:22:20 126,380 / 127,300
KAG (USD) 159,88 USD +0,23 +0,14% 30.03. 10:00:00 159,880 / 159,880
KAG (EUR) 126,84 EUR -0,01 -0,01% 17.01. 08:00:00 126,840 / 126,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,58% +3,74% +4,59% +14,80% -9,84%
relativer Return +0,48% +0,79% +3,03% -9,02% -10,69% -42,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,26% +0,25% -0,26% -0,19% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +2,66% -0,57% +2,92% +2,85% +6,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 -0,85 -0,79 -0,56 -0,36 -1,88
Excess Return +3,69% -2,74% -3,57% -3,40% -2,77% -72,73%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,88% 1,50% 1,45% 1,37% 3,21%
max. Verlust -0,13% -1,13% -1,23% -4,56% -4,56% -43,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,09% +2,33% +2,33% +2,33% +3,94%
1-Monats-Tief -0,05% -0,64% -0,68% -1,27% -1,27% -12,07%
Höchstkurs 127,00 127,84 127,89 127,89 127,89 143,13
Tiefstkurs 126,83 126,40 120,91 120,89 110,45 81,06
Durchschnittspreis 126,93 127,05 125,81 124,49 121,39 117,94

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Die Titelauswahl des Portfolios beruht gleichzeitig auf:- einer detaillierten Analyse des Kreditrisikos der Anleihen - einer genauen Analyse der makroökonomischen Daten- der Prognose über die Zins- und Wechselkursentwicklungen des geografischen Anlagemarktes.

Fondsziel zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Auflagedatum 11.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% FR0012260644
2,62% BNP P.Flexi I Bond Euro Focus Co.IR EUR
2,08% Parvest Enhanced Cash 6 Months X EUR
1,90% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
1,58% Imperial Brands Finance PLC 2,25% 26.02.2021
1,55% Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
1,55% Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022
1,51% APRR SA 1,125% 15.01.2021
1,50% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
1,50% ISS Global A/S 1,125% 07.01.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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