PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

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  • 126,070 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 05.12.2016, 19:45:09
WKN: 926281 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099625146 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 127,050 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 125,93 Hoch / Tief (heute) 126,17 / 125,79 Fondsvolumen 241,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 125,790 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 125,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,54 / 120,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +7,87%
Benchmark
  • PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,05 EUR -0,05 -0,04% 02.12. 10:00:53 125,960 / 126,890
KAG (USD) 159,88 USD +0,23 +0,14% 30.03. 10:00:00 159,880 / 159,880
KAG (EUR) 126,46 EUR -0,10 -0,08% 02.12. 08:00:00 126,460 / 126,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -1,00% +1,87% +5,19% +16,04% -9,28%
relativer Return -0,59% +2,90% +2,96% -9,11% -13,11% -41,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,96% +0,24% -0,27% -0,23% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,35% -0,57% +2,92% +2,85% +6,70% -2,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -1,82% -2,04% -1,95% -1,10% -22,45%
Excess Return +1,82% -2,90% -2,97% -2,79% -1,53% -72,17%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 0,87% 1,61% 1,45% 1,39% 3,21%
max. Verlust -0,90% -1,11% -2,71% -4,56% -4,56% -43,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,80% +0,03% +1,91% +1,91% +1,91% +4,74%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,97% -1,59% -1,59% -14,25%
Höchstkurs 127,62 127,89 127,89 127,89 127,89 143,13
Tiefstkurs 126,47 126,47 120,91 120,32 109,03 81,06
Durchschnittspreis 127,00 127,41 125,41 124,24 120,97 118,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Die Titelauswahl des Portfolios beruht gleichzeitig auf:- einer detaillierten Analyse des Kreditrisikos der Anleihen - einer genauen Analyse der makroökonomischen Daten- der Prognose über die Zins- und Wechselkursentwicklungen des geografischen Anlagemarktes.

Fondsziel zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Ziel des Fonds ist es, eine Performance zu erzielen, die mittelfristig über derjenigen des JP Morgan EMU 5/7 Jahre liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Auflagedatum 11.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Anteil Wertpapiername
2,85% FR0012260644
2,60% BNP P.Flexi I Bond Euro Focus Co.IR EUR
2,02% Parvest Enhanced Cash 6 Months X EUR
1,88% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
1,54% Imperial Brands Finance PLC 2,25% 26.02.2021
1,51% Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
1,51% Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022
1,49% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
1,48% Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1,125% 15.01.2021
1,47% ISS Global A/S 1,125% 07.01.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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