PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

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  • 47,210 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 926283 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099626896 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 47,210 ( n.a. ) Eröffnung 47,21 Hoch / Tief (heute) 47,21 / 47,21 Fondsvolumen 241,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 47,210 ( n.a. ) Vortag 47,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,69 / 44,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +108.596,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57.418,05 USD +81,32 +0,14% 30.03. 10:00:00 57.418,050 / 57.418,050
KAG (EUR) 47,21 EUR -0,03 -0,06% 02.12. 08:00:00 47,210 / 47,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -0,84% +2,56% +7,41% +20,09% -2,59%
relativer Return -0,54% +3,06% +3,66% -7,19% -10,07% -37,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% +1,01% +0,30% -0,21% -0,18% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,99% +0,13% +3,65% +3,58% +7,41% -1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,56% -0,93% -0,52% +0,18% +1,80% -20,82%
Excess Return +2,51% -1,49% -0,75% +0,25% +2,52% -65,48%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 0,92% 1,61% 1,46% 1,40% 3,15%
max. Verlust -0,86% -1,03% -2,56% -4,07% -4,07% -42,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,76% +0,08% +1,96% +1,96% +1,96% +4,81%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,92% -1,53% -1,53% -14,20%
Höchstkurs 47,61 47,69 47,69 47,69 47,69 49,95
Tiefstkurs 47,20 47,20 44,89 43,98 39,32 28,66
Durchschnittspreis 47,39 47,52 46,65 45,90 44,40 42,59

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Die Titelauswahl des Portfolios beruht gleichzeitig auf:- einer detaillierten Analyse des Kreditrisikos der Anleihen - einer genauen Analyse der makroökonomischen Daten- der Prognose über die Zins- und Wechselkursentwicklungen des geografischen Anlagemarktes.

Fondsziel zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Ziel des Fonds ist es, eine Performance zu erzielen, die mittelfristig über derjenigen des JP Morgan EMU 5/7 Jahre liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Anteil Wertpapiername
2,85% FR0012260644
2,60% BNP P.Flexi I Bond Euro Focus Co.IR EUR
2,02% Parvest Enhanced Cash 6 Months X EUR
1,88% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
1,54% Imperial Brands Finance PLC 2,25% 26.02.2021
1,51% Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
1,51% Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022
1,49% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
1,48% Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1,125% 15.01.2021
1,47% ISS Global A/S 1,125% 07.01.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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