PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

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  • 47,360 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 926283 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099626896 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 47,360 ( n.a. ) Eröffnung 47,36 Hoch / Tief (heute) 47,36 / 47,36 Fondsvolumen 301,54 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 47,360 ( n.a. ) Vortag 47,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,69 / 44,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +108.596,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57.418,05 USD +81,32 +0,14% 30.03. 10:00:00 57.418,050 / 57.418,050
KAG (EUR) 47,36 EUR -0,01 -0,02% 19.01. 08:00:00 47,360 / 47,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,61% +4,62% +6,65% +18,74% -3,38%
relativer Return +0,54% +1,02% +3,46% -7,05% -8,02% -38,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,34% +0,28% -0,20% -0,14% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +3,36% +0,13% +3,65% +3,58% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,09 -0,45 -0,33 -0,08 +0,15 -1,70
Excess Return +4,57% -1,45% -1,51% -0,47% +1,17% -66,27%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,88% 1,47% 1,45% 1,37% 3,14%
max. Verlust -0,15% -1,05% -1,21% -4,07% -4,07% -42,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,44% +2,22% +2,22% +2,22% +3,46%
1-Monats-Tief -0,11% -0,92% -0,92% -1,64% -1,64% -11,69%
Höchstkurs 47,43 47,69 47,69 47,69 47,69 49,95
Tiefstkurs 47,36 47,19 44,89 44,25 39,88 28,66
Durchschnittspreis 47,40 47,41 46,86 46,04 44,61 42,57

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Die Titelauswahl des Portfolios beruht gleichzeitig auf:- einer detaillierten Analyse des Kreditrisikos der Anleihen - einer genauen Analyse der makroökonomischen Daten- der Prognose über die Zins- und Wechselkursentwicklungen des geografischen Anlagemarktes.

Fondsziel zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% FR0012260644
2,62% BNP P.Flexi I Bond Euro Focus Co.IR EUR
2,08% Parvest Enhanced Cash 6 Months X EUR
1,90% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
1,58% Imperial Brands Finance PLC 2,25% 26.02.2021
1,55% Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
1,55% Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022
1,51% APRR SA 1,125% 15.01.2021
1,50% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
1,50% ISS Global A/S 1,125% 07.01.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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