Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 1,820 EUR |
20.04.2020 Ausschüttend | 0,300 EUR |
16.04.2019 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 6,19 % |
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BD ACT. NOM. X CAP O.N. Fonds · WKN A1T8RY · ISIN LU0823381529 | 2,21 % |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H Fonds · WKN A14S5Y · ISIN LU1022395633 | 1,50 % |
7.25% AIR FRANCE-KLM BDS 31.05.26 SEN S.1 1(124234 Anleihe · WKN A3LC1E · ISIN FR001400F2Q0 | 1,12 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) Anleihe · WKN A19V3L · ISIN XS1767087866 | 1,01 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTWY · ISIN XS2756298639 | 1,00 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468 | 0,88 % |
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214 | 0,81 % |
MEDIOBANCA 23/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3LFF7 · ISIN XS2597999452 | 0,79 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(25/25) Anleihe · WKN A2RWZZ · ISIN DE000A2RWZZ6 | 0,78 % |
Summe: | 16,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,130 EUR +0,030 EUR · +0,07 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |