PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

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  • 209,775 EUR
  • -0,00
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 972561 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0083138064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 209,775 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,78 Hoch / Tief (heute) 209,78 / 209,78 Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 209,775 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 209,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,98 / 209,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -0,10%
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  • PARVEST MONEY MARKET EURO ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 209,78 EUR -0,00 -0,00% 02.12. 08:00:00 209,775 / 209,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,01% -0,10% +0,10% +0,53% +10,08%
relativer Return +0,02% +0,06% +0,11% -0,01% -0,79% -4,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,01% -0,00% -0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% -0,00% +0,19% +0,03% +0,34% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -26,69% -711,99% -719,38% -1.123,86% -781,81% -475,73%
Excess Return -0,15% -4,70% -8,06% -10,90% -17,04% -52,81%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,11%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,10% -0,12% -0,12% -0,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 52,78% 71,67% 85,83%
1-Monats-Hoch -0,00% -0,00% -0,00% +0,03% +0,08% +0,37%
1-Monats-Tief -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Höchstkurs 209,78 209,80 209,98 210,04 210,04 210,04
Tiefstkurs 209,78 209,78 209,78 209,56 208,68 190,56
Durchschnittspreis 209,78 209,79 209,86 209,88 209,69 206,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Auflagedatum 05.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Anteil Wertpapiername
6,21% CREDIT INDUS EONIACAP 0.21 02 10 2017 CD
5,39% ING BANK NV EONIACAP 0.335 02 05 2017 CD
4,98% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
4,14% BANQUE FEDER EONIACAP 0.21 02 10 2017 CD
3,88% BNP PARIBAS CASH INVEST I H
3,73% BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 01 09 2017 CD
3,32% CREDIT SUISSE AG LONDON 0% 02 06 2017 CD
3,31% BPCE SA EONIACAP 0.33 03 05 2017 CD
2,49% NATIXIS SA EONIACAP 0.32 01 08 2017 CD
2,49% BARCLAYS BAN EONIACAP 0.45 30 06 2017 CD
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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