PARVEST MONEY MARKET USD

Fonds
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  • 95,456 USD
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,456 ( n.a. ) Eröffnung 95,46 Hoch / Tief (heute) 95,46 / 95,46 Fondsvolumen 571,83 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,456 ( n.a. ) Vortag 95,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,46 / 94,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +2,72%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,22 EUR -0,33 -0,37% 20.01. 08:00:00 89,220 / 89,220
KAG (USD) 95,46 USD +0,00 +0,00% 20.01. 08:00:00 95,456 / 95,456

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% +3,18% +2,93% +29,06% +22,26% +34,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +4,70% +11,44% +13,64% -4,11% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +22,24 -64,29 -89,40 -101,11 -142,33 -33,19
Excess Return +0,68% -3,67% -7,12% -9,89% -16,27% -52,53%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,46%
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% +0,05% +0,01% +0,01% +0,00%
Höchstkurs 95,45 95,45 95,45 95,45 95,45 95,45
Tiefstkurs 95,38 95,25 94,76 94,47 94,23 86,49
Durchschnittspreis 95,42 95,35 95,08 94,75 94,60 93,55

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET USD

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD

Anteil Wertpapiername
2,28% ENBRIDGE US INC 0.000% 12/12/2016
1,98% HITACHI CAP AMER 0% 16- 0.000% 28/12/2016
1,98% HP ENTERPRISE CO 0% 16- 0.000% 13/01/2017
1,98% DUKE ENERGY CORP 0% 16- 0.000% 11/01/2017
1,93% CAISSE CENT DESJ 0% 16- 0.000% 13/12/2016
1,66% BPCE 0% 16-01/02/2017 0.000% 01/02/2017
1,52% VIRGINIA EL&POW 0% 16- 0.000% 07/12/2016
1,52% ABN AMRO FUND 0% 16- 0.000% 17/01/2017
1,52% ERSTE ABWICKLUNG 0% 16- 0.000% 06/02/2017
1,37% NORDEA BANK AB 0% 16- 0.000% 19/12/2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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