PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD...

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  • 113,670 EUR
  • +1,86
  • +1,66%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T815 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823444541 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 113,670 ( n.a. ) Eröffnung 113,67 Hoch / Tief (heute) 113,67 / 113,67 Fondsvolumen 70,87 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 113,670 ( n.a. ) Vortag 111,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,23 / 94,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,06% / +3,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,67 EUR +1,86 +1,66% 08.12. 08:00:00 113,670 / 113,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,06% -4,41% +1,61% -86,22% n.a. n.a.
relativer Return +1,35% +0,06% -3,20% -91,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,02% -0,27% -6,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% +7,35% -87,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,38% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,54% +6,30% -94,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,52% 13,71% 15,34% 133,64% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -9,17% -14,34% -90,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,06% +4,06% +9,85% +9,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,06% -6,35% -6,35% -89,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,81 116,97 119,23 912,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,18 106,24 94,89 90,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,41 110,99 109,93 225,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Beim Subfonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Subfonds, der global in Immobilienwerte investiert, um von regionalen und länderspezifischen Marktzyklen zu profitieren. Der Subfonds strebt einen effektiven Risiko-Rendite-Ausgleich an und investiert nicht in direkt in Immobilien, sondern global in handelbare Anteile führender Immobilienunternehmen. Das Augenmerk des Subfonds liegt auf Kapitalerträgen in Form von Dividenden sowie auf der langfristigen Substanzerhöhung. Der Manager strebt die Strukturierung eines Portfolios aus Immobilientiteln an, das die Eigenschaften einer Direktanlage in Immobilien wahrt.

Fondsziel zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Auflagedatum 24.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Willem VIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
6,90% Simon Property Group Inc
4,85% Public Storage
4,59% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,91% Boston Properties Inc
3,26% Kimco Realty Corp
3,09% QTS Realty Trust Inc
3,07% Klepierre
2,99% Mitsubishi Estate Co Ltd
2,76% Equity Residential
2,70% Sun Hung Kai Properties Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD I ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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