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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

WKN: A1JJEA

ISIN: LU0828230770

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1JJEA

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828230770

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

96,190 EUR

-0,400 EUR-0,41 %

Geld

96,190 EUR

Brief

96,190 EUR

Fondsvolumen

352,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	2,830 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	3,250 EUR
20.04.2020 Ausschüttend	0,290 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678	3,36 %
BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3C8KL · ISIN LU2355552394	2,37 %
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	2,31 %
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618	2,15 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	2,13 %
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07	1,93 %
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060	1,87 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,85 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	1,76 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34	1,64 %
Summe:	21,37 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0828230770 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0828230697	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	–
LU2070341693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	–
LU0828230853	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070341933	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070342071	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0828231075	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070341776	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070341859	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
LAMY Arnaud-Guilhem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
352,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,190 EUR -0,400 EUR · -0,41 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,400 EUR · -0,41 %	96,190 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,190 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
4,36 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
3,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
-20,32 %
5 Jahre
-21,60 %
10 Jahre
-21,60 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,26
3 Monate
97,28
1 Jahr
98,23
3 Jahre
117,76
5 Jahre
119,99
10 Jahre
119,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,47
3 Monate
95,81
1 Jahr
90,90
3 Jahre
90,90
5 Jahre
90,90
10 Jahre
90,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,79
3 Monate
96,48
1 Jahr
94,18
3 Jahre
102,56
5 Jahre
108,27
10 Jahre
110,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	4,36 %	5,00 %	5,64 %	4,93 %	3,90 %
Maximaler Verlust	-0,78 %	-1,36 %	-3,05 %	-20,32 %	-21,60 %	-21,60 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	46,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	97,26	97,28	98,23	117,76	119,99	119,99
Tiefstkurs (in EUR)	96,47	95,81	90,90	90,90	90,90	90,90
Durchschnittspreis (in EUR)	96,79	96,48	94,18	102,56	108,27	110,63

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
-13,94 %
5 Jahre
-12,50 %
10 Jahre
-3,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+3,09 %
3 Jahre
-7,00 %
5 Jahre
-9,41 %
10 Jahre
-22,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
-0,99 %
2023
+6,76 %
2022
-17,45 %
2021
-3,41 %
2020
+2,17 %
2019
+3,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
-4,69 %
3 Jahre
-12,50 %
4 Jahre
-10,40 %
5 Jahre
-11,00 %
10 Jahre
-5,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,10 %	+4,24 %	-13,94 %	-12,50 %	-3,58 %
Relativer Return	-0,31 %	+0,65 %	+3,09 %	-7,00 %	-9,41 %	-22,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	+0,22 %	+0,25 %	-0,20 %	-0,16 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,99 %	+6,76 %	-17,45 %	-3,41 %	+2,17 %	+3,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,37 %	-0,78 %	-0,54 %	-0,47 %	-0,15 %
Excess Return	+0,48 %	-4,69 %	-12,50 %	-10,40 %	-11,00 %	-5,73 %

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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