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Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

WKN: A0JKXW

ISIN: LU0250686374

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0JKXW

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0250686374

gestern, 08:00:00 • KVG

12,500 EUR

-0,010 EUR-0,08 %

Geld

12,500 EUR

Brief

13,220 EUR

Fondsvolumen

4,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,75 %

Laufende Kosten

3,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Verwaltungsgebühr	1,18 %
Laufende Kosten	3,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.11.2023 Ausschüttend	0,119 EUR
23.11.2022 Ausschüttend	0,121 EUR
10.11.2021 Ausschüttend	0,135 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DJE - Zins Global - XP EUR DIS Fonds · WKN A0F566 · ISIN LU0229080659	6,36 %
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - RT EUR ACC Fonds · WKN A14MUD · ISIN LU1173935005	6,33 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS22D · ISIN LU2001242275	5,76 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061	5,43 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	5,40 %
Allianz GIF - Allianz Euro Credit SRI - RT EUR ACC Fonds · WKN A14MUM · ISIN LU1173936078	5,39 %
DJE - Multi Asset & Trends - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62N · ISIN LU1714355366	5,36 %
AB FCP I European Income Portfolio - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0JM49 · ISIN LU0249549782	5,32 %
COMGEST GROWTH EUROPE - Z ACC Fonds · WKN A1W561 · ISIN IE00BD5HXD05	5,29 %
Schroder International Selection Fund Global Credit Income - C USD DIS Fonds · WKN A2DGCZ · ISIN LU1514167219	5,25 %
Summe:	55,89 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0250686374 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,75 %	3,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
4,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. August 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,500 EUR -0,010 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,08 %	12,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,720 EUR 5,45 %

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,54 %
3 Monate
2,97 %
1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
4,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-13,20 %
5 Jahre
-13,77 %
10 Jahre
-15,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,69
3 Monate
12,69
1 Jahr
12,69
3 Jahre
13,66
5 Jahre
13,66
10 Jahre
13,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,51
3 Monate
12,24
1 Jahr
11,74
3 Jahre
11,74
5 Jahre
11,65
10 Jahre
11,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,60
3 Monate
12,51
1 Jahr
12,13
3 Jahre
12,58
5 Jahre
12,71
10 Jahre
12,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,54 %	2,97 %	3,32 %	4,35 %	5,12 %	4,77 %
Maximaler Verlust	-1,42 %	-1,42 %	-2,98 %	-13,20 %	-13,77 %	-15,26 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12,69	12,69	12,69	13,66	13,66	13,96
Tiefstkurs (in EUR)	12,51	12,24	11,74	11,74	11,65	11,65
Durchschnittspreis (in EUR)	12,60	12,51	12,13	12,58	12,71	12,85

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+5,75 %
3 Jahre
-2,42 %
5 Jahre
+1,39 %
10 Jahre
+10,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+4,62 %
3 Jahre
+5,52 %
5 Jahre
+5,66 %
10 Jahre
-10,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+1,96 %
2023
+4,60 %
2022
-11,94 %
2021
+6,90 %
2020
-1,59 %
2019
+5,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,04 %
2 Jahre
-0,96 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+5,99 %
5 Jahre
+2,97 %
10 Jahre
+8,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+2,12 %	+5,75 %	-2,42 %	+1,39 %	+10,93 %
Relativer Return	-0,67 %	+2,24 %	+4,62 %	+5,52 %	+5,66 %	-10,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,67 %	+0,74 %	+0,38 %	+0,15 %	+0,09 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,96 %	+4,60 %	-11,94 %	+6,90 %	-1,59 %	+5,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,10 %	-0,05 %	+0,34 %	+0,12 %	+0,18 %
Excess Return	+2,04 %	-0,96 %	-0,61 %	+5,99 %	+2,97 %	+8,87 %

Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Fondsstrategie zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Stammdaten zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Fondsprospekte zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS