PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Fonds
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  • 13,210 EUR
  • +0,02
  • +0,15%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKXW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250686374 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 13,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,21 Hoch / Tief (heute) 13,21 / 13,21 Fondsvolumen 13,52 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 13,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,26 / 12,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +4,34%
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  • PATRIARCH SELECT ERTRAG B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,21 EUR +0,02 +0,15% 16.01. 08:00:00 13,210 / 13,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +2,72% +4,34% +10,36% +21,08% +25,69%
relativer Return +0,50% +3,74% +0,14% -14,39% -1,64% -27,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +1,23% +0,01% -0,43% -0,03% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +1,46% +1,96% +7,59% +2,60% +8,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,44% +0,43% +0,54% +0,79% -8,98%
Excess Return +4,29% -2,37% +2,20% +2,56% +3,51% -37,20%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 4,00% 4,43% 5,07% 4,44% 4,14%
max. Verlust -0,53% -2,16% -3,95% -12,82% -12,82% -12,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,30% +2,73% +3,42% +3,46% +3,46% +3,46%
1-Monats-Tief +0,30% -0,62% -2,31% -3,52% -3,89% -4,47%
Höchstkurs 13,26 13,26 13,26 13,96 13,96 13,96
Tiefstkurs 13,17 12,71 12,17 11,73 10,90 9,49
Durchschnittspreis 13,21 13,01 12,82 12,81 12,30 11,41

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögen grundsätzlich max. 45 % betragen sollte. Für diesen Teilfonds werden Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben. Zusätzlich darf der Teilfonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, Genussscheine und Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffindices und Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen, Hedgefonds (in geringem Umfang) sowie Dachhedgefonds (in geringem Umfang) oder andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, investieren. Unter Anrechnung der sonstigen zulässigen Vermögenswerte gemäß Artikel 4 (2a) des nachstehenden Allgemeinen Verwaltungsreglements können bis zu 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds investiert werden.

Fondsziel zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Anteil Wertpapiername
7,92% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
6,99% DJE Zins&Dividende I EUR
6,03% DJE Dividende&Substanz I EUR
5,92% StarCapital Bondvalue UI I
5,84% Ampega Reserve Rentenfonds
5,19% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,18% Pioneer Fd.Euroland Equ.H ND
5,10% Pioneer Fd.EM Bd.H DA
5,00% Deutsche Invest I Top D.FC
4,99% Allianz US Short Dur.H.In.Bd.P USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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