PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Fonds
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  • 12,910 EUR
  • -0,03
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JKXW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250686374 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 13,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,91 Hoch / Tief (heute) 12,91 / 12,91 Fondsvolumen 13,47 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 12,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,35 / 12,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -3,08%
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  • PATRIARCH SELECT ERTRAG B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,91 EUR -0,03 -0,23% 02.12. 08:00:00 12,910 / 13,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,31% -3,22% +8,67% +21,56% +25,71%
relativer Return +0,34% +0,50% -5,68% -15,68% -6,92% -27,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,17% -0,49% -0,47% -0,12% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,77% +1,96% +7,59% +2,60% +8,04% -5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -0,63% +0,10% +0,18% +0,90% -9,00%
Excess Return -3,26% -3,51% +0,51% +0,84% +3,99% -37,18%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 3,80% 5,08% 5,05% 4,42% 4,13%
max. Verlust -1,24% -2,23% -8,84% -12,82% -12,82% -12,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,18% +3,84% +3,84% +3,84%
1-Monats-Tief +0,31% -0,54% -2,69% -4,23% -4,23% -4,23%
Höchstkurs 12,94 13,00 13,35 13,96 13,96 13,96
Tiefstkurs 12,71 12,71 12,17 11,73 10,59 9,49
Durchschnittspreis 12,86 12,89 12,80 12,76 12,24 11,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögen grundsätzlich max. 45 % betragen sollte. Für diesen Teilfonds werden Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben. Zusätzlich darf der Teilfonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, Genussscheine und Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffindices und Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen, Hedgefonds (in geringem Umfang) sowie Dachhedgefonds (in geringem Umfang) oder andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, investieren. Unter Anrechnung der sonstigen zulässigen Vermögenswerte gemäß Artikel 4 (2a) des nachstehenden Allgemeinen Verwaltungsreglements können bis zu 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds investiert werden.

Fondsziel zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Die Strategie Ertrag zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen 5 und 7 Jahren liegen.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Anteil Wertpapiername
6,05% DJE Dividende&Substanz I EUR
5,95% StarCapital Bondvalue UI I
5,95% Parvest Equity B.Sel.Euro I EUR
5,90% Ampega Reserve Rentenfonds
5,33% Templeton Global Bond Fd.I acc USD
5,16% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
5,16% Fidelity Fd.FPS Mod.Growth A Acc EUR
5,11% DJE Zins&Dividende I EUR
5,10% Allianz Euro Rentenfonds >>K<< P EUR
5,08% Deutsche Invest I Top D.FC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PATRIARCH SELECT ERTRAG B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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