PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

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  • 14,280 EUR
  • -0,07
  • -0,49%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JKXX Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0250687000 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 15,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,28 Hoch / Tief (heute) 14,28 / 14,28 Fondsvolumen 19,58 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 14,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,01 / 12,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / -4,74%
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  • PATRIARCH SELECT WACHSTUM B
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,28 EUR -0,07 -0,49% 02.12. 08:00:00 14,280 / 15,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +0,49% -4,14% +14,16% +38,38% +37,45%
relativer Return -4,68% -4,65% -6,76% -21,59% -33,87% -28,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,68% -1,58% -0,58% -0,67% -0,69% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,97% +5,84% +8,82% +6,79% +10,61% -9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% +0,07% +0,69% +1,43% +2,67% -3,36%
Excess Return -4,19% +0,67% +6,00% +11,62% +20,81% -25,44%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 5,80% 8,31% 8,72% 7,79% 7,57%
max. Verlust -2,40% -3,55% -14,59% -18,40% -18,40% -27,48%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +2,97% +6,91% +6,91% +6,91%
1-Monats-Tief +1,77% -0,28% -5,72% -5,72% -5,72% -6,64%
Höchstkurs 14,35 14,36 15,01 15,71 15,71 15,71
Tiefstkurs 13,85 13,85 12,82 12,10 10,37 8,26
Durchschnittspreis 14,18 14,21 13,99 13,82 13,00 11,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögen grundsätzlich max. 75 % betragen sollte. Für diesen Teilfonds werden Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben. Zusätzlich darf der Teilfonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, Genussscheine und Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffindices und Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen, Hedgefonds (in geringem Umfang) sowie Dachhedgefonds (in geringem Umfang) oder andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, investieren. Unter Anrechnung der sonstigen zulässigen Vermögenswerte gemäß Artikel 4 (2a) des nachstehenden Allgemeinen Verwaltungsreglements können bis zu 10% des Fondsvermögens in offene, reglementierte Immobilienfonds investiert werden.

Fondsziel zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken.

Fondsprospekte zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Auflagedatum 24.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 3,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Anteil Wertpapiername
6,96% DJE Dividende&Substanz I EUR
5,18% DJE Zins&Dividende I EUR
5,09% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
5,07% Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
5,06% Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD
5,05% AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap
5,03% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
4,99% Ampega Reserve Rentenfonds
4,97% Parvest Equity B.Sel.Euro I EUR
4,94% GAMAX Junior I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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