Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 3,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.11.2023 Ausschüttend | 0,155 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,155 EUR |
10.11.2021 Ausschüttend | 0,173 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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DJE - Multi Asset & Trends - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62N · ISIN LU1714355366 | 8,11 % |
Gamax Funds FCP Junior - I EUR ACC Fonds · WKN A1JU6B · ISIN LU0743996067 | 5,32 % |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVN · ISIN IE00BKY55S33 | 5,31 % |
Franklin Technology Fund - W USD ACC Fonds · WKN A1W6JX · ISIN LU0976566736 | 5,17 % |
COMGEST GROWTH EUROPE - Z ACC Fonds · WKN A1W561 · ISIN IE00BD5HXD05 | 5,15 % |
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0NGWX · ISIN LU0346388613 | 5,11 % |
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - RT EUR ACC Fonds · WKN A14MUD · ISIN LU1173935005 | 5,09 % |
DWS Global Growth - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS2UD · ISIN DE000DWS2UD5 | 5,07 % |
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439 | 5,04 % |
ACATIS Value Event Fonds - X(TF) EUR DIS Fonds · WKN A2H7NC · ISIN DE000A2H7NC9 | 5,02 % |
Summe: | 54,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 3,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,690 EUR +0,060 EUR · +0,36 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 16,670 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:01 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 16,635 EUR -0,047 EUR · -0,28 % 25.04.2024, 21:47:17 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 16,612 EUR -0,079 EUR · -0,47 % 25.04.2024, 21:59:45 · unbekannt |