Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

WKN: A0EQ04
A0EQ04

ISIN: LU0219307419
LU0219307419

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0EQ04
A0EQ04

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0219307419
LU0219307419

gestern, 08:00:00 • KVG

9,330 EUR

-0,030 EUR-0,32 %

Geld

9,330 EUR

Brief

9,800 EUR

Fondsvolumen

4,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	3,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.11.2023 Ausschüttend	0,356 EUR
23.11.2022 Ausschüttend	0,094 EUR
10.11.2021 Ausschüttend	0,106 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	15,24 %
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	9,31 %
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	8,70 %
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	5,87 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	5,76 %
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	5,24 %
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	5,19 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	5,00 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	4,54 %
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	4,53 %
Summe:	69,38 %

Stand: 14.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219307419 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
4,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. April 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,330 EUR -0,030 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,32 %	9,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,470 EUR 4,80 %

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,38 %
3 Monate
6,16 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
11,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-7,47 %
3 Jahre
-20,25 %
5 Jahre
-23,50 %
10 Jahre
-28,52 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,56
3 Monate
9,56
1 Jahr
9,56
3 Jahre
10,83
5 Jahre
11,15
10 Jahre
11,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,33
3 Monate
9,00
1 Jahr
8,46
3 Jahre
8,46
5 Jahre
8,46
10 Jahre
7,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,45
3 Monate
9,33
1 Jahr
9,03
3 Jahre
9,56
5 Jahre
9,61
10 Jahre
9,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,38 %	6,16 %	6,83 %	7,75 %	10,36 %	11,11 %
Maximaler Verlust	-2,41 %	-2,41 %	-7,47 %	-20,25 %	-23,50 %	-28,52 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	41,67 %	51,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	9,56	9,56	9,56	10,83	11,15	11,16
Tiefstkurs (in EUR)	9,33	9,00	8,46	8,46	8,46	7,82
Durchschnittspreis (in EUR)	9,45	9,33	9,03	9,56	9,61	9,76

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
+9,48 %
3 Jahre
-2,19 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
+13,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,87 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-9,34 %
3 Jahre
-26,68 %
5 Jahre
-43,80 %
10 Jahre
-63,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,87 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2024
+4,36 %
2023
+0,49 %
2022
-11,24 %
2021
+11,81 %
2020
-10,30 %
2019
+9,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,40 %
2 Jahre
+2,42 %
3 Jahre
-1,49 %
4 Jahre
+14,99 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+12,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	+3,55 %	+9,48 %	-2,19 %	-1,15 %	+13,98 %
Relativer Return	+1,87 %	-1,07 %	-9,34 %	-26,68 %	-43,80 %	-63,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,87 %	-0,36 %	-0,81 %	-0,86 %	-0,96 %	-0,84 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,36 %	+0,49 %	-11,24 %	+11,81 %	-10,30 %	+9,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+0,20 %	-0,07 %	+0,42 %	+0,01 %	+0,10 %
Excess Return	+5,40 %	+2,42 %	-1,49 %	+14,99 %	+0,67 %	+12,46 %