PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

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  • 89,500 EUR
  • -0,53
  • -0,59%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0485983406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Axxion S.A.
Brief 93,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,50 Hoch / Tief (heute) 89,50 / 89,50 Fondsvolumen 23,98 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 89,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,68 / 89,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / -3,02%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,50 EUR -0,53 -0,59% 02.12. 08:00:00 89,500 / 93,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -2,60% -3,04% -2,09% -7,66% n.a.
relativer Return -0,61% +1,59% -1,58% -17,20% -31,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,53% -0,13% -0,52% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,89% -4,90% +6,12% -4,49% -2,20% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -2,18% -2,50% -4,08% -6,88% n.a.
Excess Return -3,08% -10,23% -10,25% -15,95% -25,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 3,21% 2,87% 4,11% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,39% -3,02% -3,43% -11,69% -11,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,34% +1,31% +1,62% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,92% -1,92% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 90,76 92,29 92,68 99,82 99,82 n.a.
Tiefstkurs 89,50 89,50 89,50 88,15 88,15 n.a.
Durchschnittspreis 90,11 91,22 91,88 92,98 93,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Der PEH Renten EvoPro investiert sein Vermögen in auf Euro lautende börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art – inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Durch den Einsatz von Derivaten auf internationalen Rentenmärkte wird die Duration des Portfolios zwischen +10 Jahren und -10 Jahren adjustiert. Der Fonds kann sowohl eine positive als auch eine negative Duration aufweisen und somit sowohl in Phasen fallender als auch steigender Zinsen entsprechend positioniert sein. # # Die Preisberechnung der Anteilklasse VA (LU0394943533) ist seit dem 10.07.2013 ausgesetzt. Seit dem 18.07.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen. # Die Preisberechnung der Anteilklasse VV (LU0394943962) ist seit dem 15.10.2013 ausgesetzt. Seit dem 16.10.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen.

Fondsziel zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Ziel der Anlagepolitik des PEH SICAV - PEH Renten EvoPro ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Auflagedatum 12.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Anteil Wertpapiername
13,17% Frankreich EO-OAT 2012(22)
12,99% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
11,74% Niedersachsen, Land Landessch.v.11(21) Ausg.212
11,54% Frankreich EO-OAT 2013(23)
11,40% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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