PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Fonds
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  • 131,850 EUR
  • -0,95
  • -0,72%
  • 24.01.2017, 17:40:14
WKN: 976741 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009767418 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 132,570 ( 270 Stk. ) Eröffnung 132,95 Hoch / Tief (heute) 132,96 / 131,57 Fondsvolumen 11,38 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 131,850 ( 270 Stk. ) Vortag 132,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,23 / 105,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +18,13%
Benchmark
  • PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,85 EUR -0,95 -0,72% 24.01. 17:40:14 131,850 / 132,570
KAG (EUR) 133,23 EUR +0,04 +0,03% 23.01. 08:00:00 133,230 / 138,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +11,55% +19,26% +9,36% +25,12% +21,47%
relativer Return +0,90% +4,27% -2,30% -26,75% -37,37% -35,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +1,40% -0,19% -0,86% -0,78% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +6,55% +1,34% +0,39% +23,56% -5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,08 +0,02 +0,22 +0,09 -0,23
Excess Return +19,23% -2,61% +1,20% +15,34% +7,55% -41,42%

Risiko-Kennzahlen zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,15% 13,42% 14,64% 15,98% 14,95% 13,12%
max. Verlust -2,21% -5,66% -9,87% -28,44% -28,44% -28,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,28% +6,55% +6,55% +9,34% +10,63% +10,63%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -4,86% -9,61% -9,61% -13,90%
Höchstkurs 135,40 135,40 135,40 149,42 149,42 149,42
Tiefstkurs 131,84 113,77 106,77 102,71 99,90 94,13
Durchschnittspreis 133,47 127,24 118,94 121,03 116,97 114,06

Fondsstrategie zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert und dessen Anlageentscheidungen dem "relative Value"-Ansatz folgen. Es soll vor allem in Aktien investiert werden, die einen relativen Wert aufweisen, d.h. in Aktien, die entweder im eigenen historischen Vergleich oder im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten relativ günstig bewertet sind. Bei der Aktienauswahl stehen quantitative Auswertungen sowie fundamentale und technische Kriterien im Mittelpunkt. Neben dem Bewertungsaspekt soll dabei besonders die längerfristige Ertragskraft eines Unternehmens berücksichtigt werden.

Fondsziel zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, dessen Anlageentscheidungen dem „relative Value“-Ansatz folgen. Es soll vor allem in Aktien investiert werden, die einen relativen Wertaufweisen, d.h. in Aktien, die entweder im eigenen historischen Vergleich oder im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten relativ günstig bewertet sind. Bei der Aktienauswahl stehen quantitative Auswertungen sowie fundamentale und technische Kriterien im Mittelpunkt.

Fondsprospekte zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Auflagedatum 11.03.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Anteil Wertpapiername
4,79% FUJIFILM Holdings Corp
4,56% Nippon Telegraph & Telephone Corp
4,07% KDDI Corp
3,80% First Solar Inc
3,60% Freenet AG
3,57% Goodyear Tire & Rubber Co/The
3,18% Western Union Co/The
3,11% Konami Holdings Corp
3,10% Mediaset SpA
2,99% Koninklijke Ahold NV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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