PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

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  • 64,850 EUR
  • -0,06
  • -0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJ3S Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0245087225 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 67,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,85 Hoch / Tief (heute) 64,85 / 64,85 Fondsvolumen 7,54 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 64,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,48 / 64,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / -0,14%
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  • PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,85 EUR -0,06 -0,09% 07.12. 08:00:00 64,850 / 67,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -2,05% -0,14% +7,62% +16,89% +18,19%
relativer Return -6,10% -5,94% -6,11% -26,92% -43,05% -37,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,10% -2,02% -0,52% -0,87% -0,93% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,03% -1,26% +9,71% -4,22% +9,34% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -1,99% -0,20% -1,99% -0,17% -4,99%
Excess Return -0,21% -5,13% -0,54% -7,07% -0,68% -44,70%

Risiko-Kennzahlen zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 1,63% 1,94% 2,78% 4,09% 8,96%
max. Verlust -0,84% -2,13% -2,45% -3,97% -6,90% -28,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,84% -0,48% +1,03% +1,68% +3,24% +5,77%
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -1,50% -2,26% -12,71%
Höchstkurs 65,40 66,26 66,48 66,50 66,50 66,50
Tiefstkurs 64,85 64,85 64,80 59,85 55,48 44,56
Durchschnittspreis 65,06 65,57 65,80 64,69 62,90 57,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Das Anlageziel des Teilfonds ist an die Wertentwicklung eines fortlaufend berechneten Index gekoppelt, der sich aus Aktien der EWU, Renten und entsprechenden Derivaten zusammensetzt, die zur Erreichung der Garantie zum Laufzeitende des Teilfonds eingesetzt werden. Der Index kann dafür ggf. täglich angepasst werden. Die Zusammensetzung der risikobehafteten Assetklasse des Teilfonds orientiert sich dabei maßgeblich an der Entwicklung eines europäischen Benchmark-Aktienindizes, wohingegen sich die risikoarme Komponente aus Renten bzw. entsprechenden Derivaten zusammensetzt. Anleger können den aktuellen Indexstand sowie die aktuelle Zusammensetzung bei der Verwaltungsgesellschaft anfragen sowie über Finanzinformationsdienste (z.B. Reuters) abrufen. Aufgrund der modellbasierten Indexvorgaben kann der Teilfonds zu Laufzeitbeginn neben einer Investition in das risikobehaftete Underlying auch Teile in das risikoarme Underlying investieren. Während der Laufzeit des Teilfonds kann in Anhängigkeit von der Indexentwicklung die Investition in das risikobehaftete Underlying reduziert werden. In diesem Falle wird ganz oder teilweise in Renten bzw. entsprechende Derivate investiert, um eine Kapitalabsicherung zum Laufzeitende gewährleisten zu können. Das Management eines Portfolios nach der oben beschriebenen Wertsicherungsstrategie ist nicht vollständig risikofrei. Es verbleibt auch bei operativ korrekter Umsetzung ein marktbedingtes Restrisiko, den in Aussicht gestellten Vermögenswert zum Laufzeitende zu unterschreiten. Daher spricht die Verwaltungsgesellschaft dem Anleger gegenüber eine Garantie aus. Der Aktienanteil des Fonds wurde auf 0 % gesetzt. Eine Partizipation des Fonds am Aktienmarkt ist nicht mehr möglich.

Fondsziel zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Das Anlageziel des Teilfonds ist an die Wertentwicklung eines fortlaufend berechneten Index gekoppelt, der sich aus Aktien der EWU, Renten und entsprechenden Derivaten zusammensetzt, die zur Erreichung der Garantie zum Laufzeitende des Teilfonds eingesetzt werden. Der Index kann dafür ggf. täglich angepasst werden. Die Zusammensetzung der risikobehafteten Assetklasse des Teilfonds orientiert sich dabei maßgeblich an der Entwicklung eines europäischen Benchmark-Aktienindizes, wohingegen sich die risikoarme Komponente aus Renten bzw. entsprechenden Derivaten zusammensetzt. Anleger können den aktuellen Indexstand sowie die aktuelle Zusammensetzung bei der Verwaltungsgesellschaft anfragen sowie über Finanzinformationsdienste (z.B. Reuters) abrufen. Aufgrund der modellbasierten Indexvorgaben kann der Teilfonds zu Laufzeitbeginn neben einer Investition in das risikobehaftete Underlying auch Teile in das risikoarme Underlying investieren. Während der Laufzeit des Teilfonds kann in Anhängigkeit von der Indexentwicklung die Investition in das risikobehaftete Underlying reduziert werden. In diesem Falle wird ganz oder teilweise in Renten bzw. entsprechende Derivate investiert, um eine Kapitalabsicherung zum Laufzeitende gewährleisten zu können. Das Management eines Portfolios nach der oben beschriebenen Wertsicherungsstrategie ist nicht vollständig risikofrei. Es verbleibt auch bei operativ korrekter Umsetzung ein marktbedingtes Restrisiko, den in Aussicht gestellten Vermögenswert zum Laufzeitende zu unterschreiten. Daher spricht die Verwaltungsgesellschaft dem Anleger gegenüber eine Garantie aus.

Fondsprospekte zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

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Ratings zu PENSIONPROTECT 2021 A EUR ND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2013
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