PERFORMA FUND - US EQUITIES

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 17,028 EUR
  • -0,10
  • -0,58%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 658769 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117219237 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 17,028 ( n.a. ) Eröffnung 17,03 Hoch / Tief (heute) 17,03 / 17,03 Fondsvolumen 32,59 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 17,028 ( n.a. ) Vortag 17,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,68 / 12,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / +21,98%
Benchmark
  • PERFORMA FUND - US EQUITIES
loading

Alle Kurse zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 18,15 USD -0,05 -0,27% 19.01. 08:00:00 18,150 / 18,150
KAG (EUR) 17,03 EUR -0,10 -0,58% 19.01. 08:00:00 17,028 / 17,028

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% +5,75% +24,65% +43,82% +113,72% +75,68%
relativer Return -0,80% -3,18% -0,96% -13,71% -7,26% -26,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -1,07% -0,08% -0,41% -0,13% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +10,56% +13,24% +19,68% +35,29% +13,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,23 +0,08 +0,56 +0,55 -0,05
Excess Return +21,93% +7,98% +4,43% +44,63% +59,50% -18,38%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 12,76% 14,88% 16,79% 16,12% 23,93%
max. Verlust -2,34% -6,54% -9,16% -25,00% -25,00% -61,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,44% +1,53% +6,01% +7,72% +8,29% +14,31%
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -4,20% -11,16% -11,16% -29,80%
Höchstkurs 18,37 18,37 18,37 18,64 18,64 18,64
Tiefstkurs 17,94 16,57 13,98 13,98 9,79 5,49
Durchschnittspreis 18,18 17,85 16,83 16,58 14,80 12,47

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Das Fondsvermögen wird in Aktien angelegt. Regionaler Schwerpunkt ist Vereinigte Staaten von Amerika. Die Investition erfolgt überwiegend in hoch kapitalisierte Standartwerte. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt nach einen Bottom-up-Ansatz. Der Investitionsprozeß stützt sich auf eine Fundamentalanalyse.

Fondsziel zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

The objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in stocks of companies listed or located in the US. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments. The Fund is managed by several (at least two) asset managers which follow different investment strategies. Investment managers are selected through an evaluation process using quantitative and qualitative filters, regular personal interviews and on-site visits. In order to achieve its objectives, the Fund may use derivatives to reduce the impact that the market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Auflagedatum 26.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Golan / David Ricci / Jeff James
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Anteil Wertpapiername
4,17% APPLE INC
3,17% AMAZON.COM INC
2,84% DOLLAR GENERAL CORPORATION
2,74% UNION PACIFIC CORPORATION
2,61% ALPHABET INC -A-
2,31% FACEBOOK INC -A-
2,31% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,20% KROGER CO
2,19% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,10% TEXAS INSTRUMENTS INC
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings