PERFORMA FUND - US EQUITIES

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  • 16,509 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 658769 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117219237 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 16,509 ( n.a. ) Eröffnung 16,51 Hoch / Tief (heute) 16,51 / 16,51 Fondsvolumen 32,28 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 16,509 ( n.a. ) Vortag 16,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,27 / 12,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,78% / +0,46%
Benchmark
  • PERFORMA FUND - US EQUITIES
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,60 USD -0,01 -0,06% 02.12. 08:00:00 17,600 / 17,600
KAG (EUR) 16,51 EUR -0,01 -0,06% 02.12. 08:00:00 16,509 / 16,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,78% +4,16% -0,35% +48,60% +128,92% +78,65%
relativer Return -1,06% -2,14% -5,32% -9,73% -6,99% -26,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,72% -0,45% -0,28% -0,12% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,06% +13,24% +19,68% +35,29% +13,09% -4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,33% +0,49% +3,00% +3,92% -0,80%
Excess Return +0,46% +5,73% +8,31% +48,48% +63,98% -19,13%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,91% 15,52% 17,70% 16,87% 16,34% 23,92%
max. Verlust -3,51% -8,71% -20,21% -25,00% -25,00% -61,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +5,07% +5,07% +6,46% +8,31% +8,31% +17,47%
1-Monats-Tief +5,07% -4,94% -4,94% -8,32% -11,24% -20,56%
Höchstkurs 18,25 18,25 18,25 18,64 18,64 18,64
Tiefstkurs 16,57 16,57 13,98 13,98 9,29 5,49
Durchschnittspreis 17,57 17,69 16,63 16,46 14,58 12,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Das Fondsvermögen wird in Aktien angelegt. Regionaler Schwerpunkt ist Vereinigte Staaten von Amerika. Die Investition erfolgt überwiegend in hoch kapitalisierte Standartwerte. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt nach einen Bottom-up-Ansatz. Der Investitionsprozeß stützt sich auf eine Fundamentalanalyse.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Auflagedatum 26.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Golan / David Ricci / Jeff James
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Anteil Wertpapiername
4,17% APPLE INC
3,17% AMAZON.COM INC
2,84% DOLLAR GENERAL CORPORATION
2,74% UNION PACIFIC CORPORATION
2,61% ALPHABET INC -A-
2,31% FACEBOOK INC -A-
2,31% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,20% KROGER CO
2,19% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,10% TEXAS INSTRUMENTS INC
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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