PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Fonds
17,590 EUR +0,13 +0,72% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 658769 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117219237 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 17,590 ( n.a. ) Eröffnung 17,59 Hoch / Tief (heute) 17,59 / 17,59 Fondsvolumen 33,49 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 17,590 ( n.a. ) Vortag 17,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,87 / 13,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +17,17%
Benchmark
PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,11 USD +0,06 +0,32% 27.04. 08:00:00 19,110 / 19,110
KAG (EUR) 17,59 EUR +0,13 +0,72% 27.04. 08:00:00 17,590 / 17,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +1,45% +20,51% +59,53% +110,24% +80,58%
relativer Return +1,15% -0,92% -0,33% -7,22% -8,25% -27,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -0,31% -0,03% -0,21% -0,14% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +10,56% +13,24% +19,68% +35,29% +13,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,09 +0,33 +0,57 +0,53 -0,05
Excess Return +14,25% +3,02% +17,67% +44,10% +55,77% -18,46%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 9,77% 12,38% 15,90% 15,81% 23,88%
max. Verlust -1,77% -2,76% -8,71% -25,00% -25,00% -61,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,31% +3,31% +11,68% +11,68% +11,68% +11,94%
1-Monats-Tief +3,31% -1,23% -2,85% -10,90% -10,90% -31,89%
Höchstkurs 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06
Tiefstkurs 18,32 18,14 15,67 13,98 9,79 5,49
Durchschnittspreis 18,60 18,52 17,67 16,81 15,22 12,62

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

The objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in stocks of companies listed or located in the US. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments. The Fund is managed by several (at least two) asset managers which follow different investment strategies. Investment managers are selected through an evaluation process using quantitative and qualitative filters, regular personal interviews and on-site visits. In order to achieve its objectives, the Fund may use derivatives to reduce the impact that the market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Auflagedatum 26.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Golan / David Ricci / Jeff James
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,61% MICROSOFT CORP
3,10% AMAZON.COM INC
2,44% UNION PACIFIC CORP
2,41% ALPHABET INC -A-
2,41% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,24% FACEBOOK INC -A-
2,24% MASTERCARD INC -A-
2,20% STARBUCKS CORP
1,83% ADOBE SYSTEMS INC
1,82% ZOETIS INC -A
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PERFORMA FUND - US EQUITIES - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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