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Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

WKN: 972860
972860

ISIN: LU0041582452
LU0041582452

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: 972860
972860

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0041582452
LU0041582452

22.04.2024, 08:00:00 •

23,627 EUR

+0,018 EUR+0,08 %

Geld

23,627 EUR

Brief

23,627 EUR

Fondsvolumen

8,45 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Wertpapiername	Anteil
Freddie Mac 51 2	3,69 %
Vereinigte Staaten 25 4.625	3,21 %
Vereinigte Staaten 28 3.625	2,82 %
Vereinigte Staaten 27 2.75	2,73 %
Freddie Mac 51 2.5	2,63 %
Vereinigte Staaten 33 3.375	2,53 %
Vereinigte Staaten 28 4	2,28 %
Vereinigte Staaten 33 3.5	2,11 %
Fannie Mae 51 2.5	1,65 %
Vereinigte Staaten 32 1.875	1,64 %
Summe:	25,29 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0041582452 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

The objective is to achieve long-term asset growth. The compartment is actively managed. The Fund is mainly investing in USD denominated bonds issued by companies and governments from around the world. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments and stocks of companies. The compartment may use derivatives to reduce the effects of market fluctuations on fund assets. Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents. Net income and realised capital gains are reinvested.

Stammdaten zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
John Gentry
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
8,45 Mio. USD7,94 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Februar 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	25,170 USD +0,020 USD · +0,08 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,08 %	25,170 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	25,170 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,627 EUR +0,018 EUR · +0,08 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,08 %	23,627 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,627 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Volatilität: 1 Monat
6,74 %
3 Monate
6,29 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
3,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-7,83 %
3 Jahre
-19,34 %
5 Jahre
-20,80 %
10 Jahre
-20,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,84
3 Monate
26,22
1 Jahr
26,25
3 Jahre
29,78
5 Jahre
30,33
10 Jahre
30,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,09
3 Monate
25,09
1 Jahr
24,02
3 Jahre
24,02
5 Jahre
24,02
10 Jahre
24,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,51
3 Monate
25,66
1 Jahr
25,38
3 Jahre
26,75
5 Jahre
27,61
10 Jahre
26,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,74 %	6,29 %	6,64 %	6,01 %	5,25 %	3,99 %
Maximaler Verlust	-2,90 %	-4,31 %	-7,83 %	-19,34 %	-20,80 %	-20,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	25,84	26,22	26,25	29,78	30,33	30,33
Tiefstkurs (in EUR)	25,09	25,09	24,02	24,02	24,02	24,02
Durchschnittspreis (in EUR)	25,51	25,66	25,38	26,75	27,61	26,84

Performance-Kennzahlen zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
-2,90 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
+29,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-1,90 %
3 Jahre
-5,41 %
5 Jahre
-7,59 %
10 Jahre
-14,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
-0,39 %
2023
+0,38 %
2022
-8,34 %
2021
+4,50 %
2020
-1,60 %
2019
+9,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,92 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,07 %
2 Jahre
-4,77 %
3 Jahre
-12,67 %
4 Jahre
-13,06 %
5 Jahre
-4,55 %
10 Jahre
-2,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	-0,17 %	+0,48 %	-2,90 %	-0,92 %	+29,00 %
Relativer Return	-0,58 %	-0,86 %	-1,90 %	-5,41 %	-7,59 %	-14,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	-0,29 %	-0,16 %	-0,15 %	-0,13 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,39 %	+0,38 %	-8,34 %	+4,50 %	-1,60 %	+9,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,92 %	-0,35 %	-0,74 %	-0,65 %	-0,18 %	-0,07 %
Excess Return	-6,07 %	-4,77 %	-12,67 %	-13,06 %	-4,55 %	-2,74 %

Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Fondsstrategie zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Stammdaten zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC

Performance-Kennzahlen zu Performa Fund - (USD) Fixed Income - ACC