PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME -...

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  • 26,400 USD
  • -0,03
  • -0,11%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 972860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041582452 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 26,400 ( n.a. ) Eröffnung 26,40 Hoch / Tief (heute) 26,40 / 26,40 Fondsvolumen 7,69 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 26,400 ( n.a. ) Vortag 26,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,94 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +6,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,64 EUR -0,03 -0,11% 20.04. 08:00:00 24,640 / 24,640
KAG (USD) 26,40 USD -0,03 -0,11% 20.04. 08:00:00 26,400 / 26,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +1,40% +6,34% +34,64% +30,22% +72,55%
relativer Return -0,15% -0,27% -0,52% -4,58% -6,25% -12,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,09% -0,04% -0,13% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +6,22% +9,84% +17,84% -7,02% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,88 -0,61 -0,84 -0,95 -0,60
Excess Return -1,32% -3,77% -3,81% -8,15% -11,42% -27,16%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,24% 2,35% 2,00% 2,20% 3,18%
max. Verlust -0,23% -1,26% -4,34% -4,34% -4,97% -6,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +1,39% +1,39% +4,62%
1-Monats-Tief +1,34% -0,15% -2,54% -2,54% -2,54% -2,54%
Höchstkurs 26,46 26,46 26,94 26,94 26,94 26,94
Tiefstkurs 26,05 25,88 25,77 25,28 24,46 19,10
Durchschnittspreis 26,24 26,12 26,38 25,93 25,64 23,74

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

The objective of the Fund is to provide regular capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in USD denominated bonds issued by companies and governments from around the world. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments and stocks of companies. In order to achieve its objectives, the Fund can invest in derivatives to reduce the impact that the exchange rates and market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Auflagedatum 12.02.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Gentry
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Anteil Wertpapiername
5,25% 1/2% UNITED STATES OF AMERICA 2014-30.11.2016
4,25% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.11.2045 MBS PARTN
2,62% 1/2% UNITED STATES OF AMERICA 2012-31.07.2017 Series
2,45% 2 7/8% UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.08.2045 TREASURY
2,38% 4% GNMA I & II 2010-01.11.2040
2,27% 8.6% AXA SA 2000-15.12.2030
2,21% 1/8% UNITED STATES OF AMERICA 2012-15.04.2017
2,12% VARIABLE INTEREST RATE UNITED STATES OF AMERICA
1,83% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.07.2045 PARTN CTF
1,68% 3.595% UBS-CITI MTG TRUST C1 A3 01121 / 01
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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