PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

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  • 25,960 USD
  • +0,03
  • +0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 972860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041582452 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 25,960 ( n.a. ) Eröffnung 25,96 Hoch / Tief (heute) 25,96 / 25,96 Fondsvolumen 7,94 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 25,960 ( n.a. ) Vortag 25,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,94 / 25,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +0,75%
Benchmark
  • PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,35 EUR +0,03 +0,12% 02.12. 08:00:00 24,351 / 24,351
KAG (USD) 25,96 USD +0,03 +0,12% 02.12. 08:00:00 25,960 / 25,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +1,06% +0,75% +32,63% +34,89% +66,64%
relativer Return +0,58% +0,69% -0,52% -4,37% -5,37% -11,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,23% -0,04% -0,12% -0,09% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,70% +9,84% +17,84% -7,02% +2,23% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,93% -2,08% -4,26% -4,93% -9,09%
Excess Return +1,05% -3,95% -4,07% -9,62% -10,78% -28,80%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,59% 2,20% 1,96% 2,19% 3,17%
max. Verlust -2,77% -3,75% -3,75% -3,75% -4,97% -6,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,63% -0,07% +1,86% +1,86% +1,86% +3,60%
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% -3,47%
Höchstkurs 26,67 26,94 26,94 26,94 26,94 26,94
Tiefstkurs 25,93 25,93 25,42 24,81 24,31 19,10
Durchschnittspreis 26,23 26,57 26,24 25,81 25,52 23,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen an, die von Unternehmen und Staaten aus der ganzen Welt aufgelegt werden. Außerdem kann der Fonds Bankguthaben halten und in Geldmarktinstrumente und Aktien von Unternehmen anlegen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um so die möglichen Auswirkungen von Wechselkurs- und Marktveränderungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu reduzieren.

Fondsziel zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Ziel des Fonds ist ein regelmäßiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Auflagedatum 12.02.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Gentry
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Anteil Wertpapiername
5,25% 1/2% UNITED STATES OF AMERICA 2014-30.11.2016
4,25% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.11.2045 MBS PARTN
2,62% 1/2% UNITED STATES OF AMERICA 2012-31.07.2017 Series
2,45% 2 7/8% UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.08.2045 TREASURY
2,38% 4% GNMA I & II 2010-01.11.2040
2,27% 8.6% AXA SA 2000-15.12.2030
2,21% 1/8% UNITED STATES OF AMERICA 2012-15.04.2017
2,12% VARIABLE INTEREST RATE UNITED STATES OF AMERICA
1,83% 3 1/2% FREDDIE MAC 2015-01.07.2045 PARTN CTF
1,68% 3.595% UBS-CITI MTG TRUST C1 A3 01121 / 01
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - (USD) FIXED INCOME

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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