DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Fonds
49,930 EUR +0,02 +0,04% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JMBU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0943876665 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 50,930 ( n.a. ) Eröffnung 49,93 Hoch / Tief (heute) 49,93 / 49,93 Fondsvolumen 309,63 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 49,930 ( n.a. ) Vortag 49,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,82 / 48,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / -0,10%
Benchmark
DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS
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KAG (EUR) 49,93 EUR +0,02 +0,04% 23.05. 08:00:00 49,930 / 50,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +1,23% -0,10% +11,38% +26,77% +46,08%
relativer Return +2,92% +4,45% -0,48% -5,79% +11,00% -13,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,92% +1,46% -0,04% -0,17% +0,17% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +3,10% +1,33% +12,91% +1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,15 +0,26 +0,37 +0,43 -0,24
Excess Return -2,22% -1,22% +3,22% +6,04% +9,20% -16,81%

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,15% 3,75% 3,84% 3,65% 4,83%
max. Verlust -0,50% -1,68% -5,73% -5,84% -5,84% -9,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,84% +1,71% +2,19% +2,19% +2,79%
1-Monats-Tief +0,30% -0,40% -3,24% -3,24% -3,24% -3,24%
Höchstkurs 49,97 50,69 52,87 52,87 52,87 52,87
Tiefstkurs 49,53 49,53 49,53 46,63 42,84 41,96
Durchschnittspreis 49,75 50,09 51,22 50,25 48,23 46,76

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,77% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
4,13% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,22% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,01% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
2,97% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,91% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,82% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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