DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B A...

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  • 100,810 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BGU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090892065 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 103,830 ( n.a. ) Eröffnung 100,81 Hoch / Tief (heute) 100,81 / 100,81 Fondsvolumen 29,96 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 100,810 ( n.a. ) Vortag 100,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,56 / 100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,81 EUR -0,05 -0,05% 20.02. 08:00:00 100,810 / 103,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,21% -0,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,24% +0,32% -4,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,11% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +0,48% +0,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,73 -2,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,25% -4,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,04% 0,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,60% -0,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,49% +0,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,24 101,32 101,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,71 100,60 100,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,93 100,98 101,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/ oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbankoder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (»Investment Grade«) oder ein gleichwertiges Rating besitzen. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 ("Investment Grade") oder ein gleichwertiges Rating besitzen.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Anteil Wertpapiername
11,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
8,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,20% KFW 0,625% 12.02.2018
6,80% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,77% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,43% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,40% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,19% France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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