DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B A...

Fonds
101,030 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A12BGU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090892065 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 103,050 ( n.a. ) Eröffnung 101,03 Hoch / Tief (heute) 101,03 / 101,03 Fondsvolumen 34,06 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 101,030 ( n.a. ) Vortag 101,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,56 / 100,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,17%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,03 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 101,030 / 103,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,29% -0,17% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,38% +3,48% -0,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +1,15% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +0,48% +0,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,57 -2,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,29% -4,01% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,97% 0,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,42% -1,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,11% +0,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,08% -0,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,08 101,08 101,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,77 100,49 100,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,96 100,84 101,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/ oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbankoder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (»Investment Grade«) oder ein gleichwertiges Rating besitzen.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Anteil Wertpapiername
11,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
8,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,20% KFW 0,625% 12.02.2018
6,80% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,77% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,43% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,40% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,19% France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - B ACC

Stand
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