DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

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  • 115,230 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JTB0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574766134 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 116,380 ( n.a. ) Eröffnung 115,23 Hoch / Tief (heute) 115,23 / 115,23 Fondsvolumen 171,37 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 115,230 ( n.a. ) Vortag 115,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,90 / 111,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +3,52%
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  • DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,23 EUR +0,12 +0,10% 23.03. 08:00:00 115,230 / 116,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,60% +3,52% +11,37% n.a. n.a.
relativer Return +1,25% -0,65% -13,90% -27,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% -0,22% -1,24% -0,91% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +2,06% +0,27% +7,59% +5,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,84 +0,29 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return +1,40% -5,55% +3,21% +3,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,42% 2,35% 3,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -2,23% -6,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,46% +1,82% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -1,37% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,90 115,90 115,90 120,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,86 113,42 111,21 106,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,33 114,68 113,55 113,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Investoren mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein.

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Auflagedatum 25.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (18.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,17%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,04% DPAM HORIZON B BD GL INF LINK-PH
4,65% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,35% ETFS Physical Gold
3,68% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,01% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,51% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,18% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,12% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,98% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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