Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

ISIN
KVG
122,250 EUR
-0,120 EUR-0,10 %
Geld
122,250 EUR
Brief
122,250 EUR
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Fondsvolumen
87,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.05.2023
Ausschüttend
1,710 EUR
11.05.2022
Ausschüttend
0,510 EUR
12.05.2021
Ausschüttend
0,550 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
5,37 %
DPAM L-BDS.EO COR.HYPCEO
Fonds · WKN A2JE6X · ISIN LU0966250143
3,78 %
WisdomTree Physical Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770
2,99 %
Canada CD-Bonds 2018(29)
Anleihe · WKN A194DU · ISIN CA135087J397
2,60 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377
2,30 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06
2,02 %
TREASURY STK 2024 INF.LIN1,90 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZEWF · ISIN AU000XCLWAI8
1,81 %
AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R7JK · ISIN XS2051361264
1,71 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(28)
Anleihe · WKN A2RYDN · ISIN XS1955187775
1,71 %
Summe:26,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.

Stammdaten zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
  • Fondsvolumen
    87,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DPAM L Patrimonial Fund - E EUR DIS