DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

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  • 123,320 EUR
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  • -0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSDG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574766217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 127,020 ( n.a. ) Eröffnung 123,32 Hoch / Tief (heute) 123,32 / 123,32 Fondsvolumen 180,02 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 123,320 ( n.a. ) Vortag 123,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,34 / 118,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +4,39%
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  • DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,32 EUR -0,01 -0,01% 20.02. 08:00:00 123,320 / 127,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +2,30% +4,74% +11,02% +19,56% n.a.
relativer Return -2,54% -5,73% -18,10% -28,14% -40,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -1,95% -1,65% -0,91% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +2,06% +0,27% +7,42% +5,04% +4,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,48 +0,26 +0,33 +0,10 n.a.
Excess Return +2,62% -3,24% +2,86% +5,05% +1,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,42% 2,34% 3,42% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,53% -2,22% -6,87% -6,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,67% +2,53% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% +0,43% -0,68% -2,25% -2,57% n.a.
Höchstkurs 123,34 123,34 123,34 125,68 125,68 n.a.
Tiefstkurs 121,75 119,98 117,75 110,11 100,85 n.a.
Durchschnittspreis 122,32 121,52 120,79 118,87 113,81 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Investoren mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein. Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Auflagedatum 31.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,17%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% DPAM HORIZON B BD GL INF LINK-PH
4,65% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,35% ETFS Physical Gold
3,68% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,01% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,51% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,18% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,12% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,98% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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