DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B E...

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  • 110,810 EUR
  • +0,30
  • +0,27%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A12BGX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1090894277 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 113,030 ( n.a. ) Eröffnung 110,81 Hoch / Tief (heute) 110,81 / 110,81 Fondsvolumen 16,39 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 110,810 ( n.a. ) Vortag 110,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,60 / 104,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +5,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,81 EUR +0,30 +0,27% 28.03. 08:00:00 110,810 / 113,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +2,53% +5,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,48% +1,27% -12,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +0,42% -1,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,51% +3,03% +0,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,54 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% -5,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,74% 3,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -1,50% -4,10% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +2,04% +2,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -1,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,60 111,60 111,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,93 107,78 104,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,65 109,72 108,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Schuldtitel (einschließlich Wandel- oder inflationsgebundener Anleihen) mit einem Investment-Grade-Rating oder mit hoher Rendite, Geldmarktinstrumente und/oder OGA (einschließlich OGAW, ETF und sonstiger OGA, sofern diese ETF und sonstigen OGA die Bestimmungen gemäß Artikel 41 Absatz 1.e) des Gesetzes von 2010 erfüllen). Unter Vorbehalt der Anlagen in Beteiligungspapieren (die bis zu 80 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen können) ist die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen variabel (und unterliegt ausschließlich den vorstehend beschriebenen und den maßgeblichen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,17%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,56% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
7,15% ETFS Physical Gold
3,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
3,76% DPAM HORIZON B BD GL INF LINK-PH
2,24% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
2,24% TenneT Holding BV (var)
2,23% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,79% European Investment Bank 4% 15.10.2037
1,79% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - B EUR ACC

Stand
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