PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Fonds
152,060 EUR -0,06 -0,04% 24.05.2017, 15:11:23
WKN: A0MN91 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0295585748 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 153,960 ( 1.160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 152,91 Hoch / Tief (heute) 152,91 / 152,06 Fondsvolumen 283,06 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 152,090 ( 1.160 Stk. ) Verkaufen Vortag 152,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,02 / 132,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +12,39%
Benchmark
PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 152,06 EUR -0,25 -0,16% 24.05. 09:21:07 152,035 / 153,933
KAG (EUR) 152,94 EUR +0,05 +0,03% 23.05. 08:00:00 152,940 / 159,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,00% +12,28% +24,47% +43,12% +53,80%
relativer Return +2,04% +2,98% -5,57% -14,94% -29,90% -16,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,04% +0,98% -0,48% -0,45% -0,59% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,40% +6,62% +4,90% +8,25% +7,53% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,08 +0,54 +0,43 +0,53 -0,08
Excess Return +10,16% +1,49% +16,31% +16,26% +25,55% -9,09%

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 3,99% 5,75% 9,02% 7,75% 7,80%
max. Verlust -1,27% -1,27% -3,51% -15,42% -15,42% -24,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,94% +2,68% +4,16% +4,30% +7,85%
1-Monats-Tief +0,47% -0,62% -0,88% -5,27% -5,27% -8,61%
Höchstkurs 154,76 154,76 154,76 154,76 154,76 154,76
Tiefstkurs 151,90 150,32 133,92 121,32 105,51 77,88
Durchschnittspreis 153,61 152,27 144,93 137,68 128,83 113,97

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Beim PHAIDROS FUNDS Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage, zusammengesetzt aus Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie Aktien aller Art, vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien inkl. Emerging Markets sowie in festverzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen). Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 75% des Fondsvermögens variieren (die historische Aktienquote seit Auflegung des Fonds liegt bei zirka 35%). Beimischungen wie Investmentfonds und ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,98% Bayer AG
1,93% Nestle
1,91% BASF SE
1,76% iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
1,70% Bombardier 10/15.05.21 Reg S
1,69% MasterCard 'A'
1,59% NOVARTIS
1,58% Alphabet Inc.
1,58% Amazon.com Inc.
1,57% Petrobras International Finance v.14(2021)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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