PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

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  • 128,900 EUR
  • -0,42
  • -0,32%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXCC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0504448647 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 128,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,90 Hoch / Tief (heute) 128,90 / 128,90 Fondsvolumen 17,23 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 128,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 129,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,44 / 116,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -0,05%
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  • PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,90 EUR -0,42 -0,32% 02.12. 08:00:00 128,900 / 128,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -1,24% -0,05% +11,24% +32,19% n.a.
relativer Return -7,43% -5,22% -3,02% -23,42% -36,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,43% -1,77% -0,25% -0,74% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,69% +1,78% +6,00% +5,29% +12,16% -4,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,04% +0,56% +1,32% +3,26% n.a.
Excess Return -0,09% -0,29% +3,08% +6,46% +14,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,97% 6,19% 5,52% 4,48% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,22% -9,92% -12,77% -12,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,13% +2,82% +4,78% +4,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -3,59% -3,77% -3,77% n.a.
Höchstkurs 129,91 131,44 131,44 133,18 133,18 n.a.
Tiefstkurs 128,52 128,52 116,17 115,18 97,51 n.a.
Durchschnittspreis 129,24 129,90 126,00 124,38 117,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Fondsziel zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Auflagedatum 09.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,76%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Anteil Wertpapiername
2,92% Hamborner REIT AG
2,77% iShares $ Em. Mar.Corp.B.UCITS ETF
2,19% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
2,13% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
2,10% Amazon.com Inc
2,00% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,98% Royal Bank of Scotland Group PLC 5,25%
1,92% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,92% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,364% 21.03.2025
1,89% UBS AG (var) 12.02.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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