PIA - DOLLAR BOND VA USD

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  • 146,602 EUR
  • -0,52
  • -0,36%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 694264 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000704374 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 150,999 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,60 Hoch / Tief (heute) 146,60 / 146,60 Fondsvolumen 127,48 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 146,602 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,43 / 140,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +0,34%
Benchmark
  • PIA - DOLLAR BOND VA USD
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Kurse

Alle Kurse zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,70 USD +0,03 +0,02% 07.12. 08:00:00 157,700 / 162,430
KAG (EUR) 146,60 EUR -0,52 -0,36% 07.12. 08:00:00 146,602 / 150,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND VA USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -0,21% +1,50% +33,74% +30,68% +75,06%
relativer Return -0,45% -0,42% -1,81% -3,78% -7,20% -6,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,14% -0,15% -0,11% -0,12% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% +11,19% +18,97% -7,58% +0,19% +11,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,91% -0,77% -2,77% -3,46% -4,72%
Excess Return +0,27% -3,80% -2,89% -10,34% -12,74% -21,15%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 3,95% 3,76% 3,77% 3,68% 4,49%
max. Verlust -3,51% -4,79% -5,41% -5,41% -5,79% -6,55%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -3,17% -0,15% +2,15% +2,15% +2,15% +6,08%
1-Monats-Tief -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17%
Höchstkurs 162,87 165,07 166,14 166,14 166,14 166,14
Tiefstkurs 157,16 157,16 156,94 149,20 148,12 109,70
Durchschnittspreis 158,96 161,85 161,84 157,58 155,80 142,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51 % des Fondsvolumens) in auf USD lautende Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstige besicherte Anleihen. Daneben kann auch in Investmentfonds, strukturierte Anleihen sowie Geldmarktpapiere in Dollar investiert werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Fondsziel zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Auflagedatum 22.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 1,00 USD (29.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Anteil Wertpapiername
11,06% United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.2019
7,36% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
5,80% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
5,54% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
5,39% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
5,13% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
5,05% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
4,51% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
4,01% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
3,61% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIA - DOLLAR BOND VA USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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