PIA - DOLLAR BOND - USD

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  • 147,382 EUR
  • +0,47
  • +0,32%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 694264 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000704374 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 150,162 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,38 Hoch / Tief (heute) 147,38 / 147,38 Fondsvolumen 115,33 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 147,382 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,31 / 140,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,70% / -1,58%
Benchmark
  • PIA - DOLLAR BOND - USD
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158,52 USD -0,37 -0,23% 29.03. 08:00:00 158,520 / 163,400
KAG (EUR) 147,38 EUR +0,47 +0,32% 29.03. 08:00:00 147,382 / 150,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,70% -2,85% +1,13% +32,62% +29,64% +73,73%
relativer Return -0,32% -0,56% -2,41% -3,52% -6,68% -7,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,19% -0,20% -0,10% -0,12% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,31% +3,89% +11,19% +18,97% -7,58% +0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,63 -0,29 -0,52 -0,60 -0,32
Excess Return -3,62% -4,89% -3,46% -8,26% -11,96% -21,07%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,20% 3,59% 3,80% 3,66% 4,50%
max. Verlust -1,58% -1,58% -5,93% -5,93% -5,93% -6,55%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 72,22% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,35% +1,00% +1,45% +2,34% +2,34% +4,58%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -2,93% -2,93% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 159,20 159,20 166,14 166,14 166,14 166,14
Tiefstkurs 156,69 156,69 156,29 151,07 148,12 109,70
Durchschnittspreis 157,86 157,95 161,32 158,27 156,18 144,25

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitensegmente und Anlagekategorien die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51 % des Fondsvolumens) in auf USD lautende Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstige besicherte Anleihen. Daneben kann auch in Investmentfonds, strukturierte Anleihen sowie Geldmarktpapiere in Dollar investiert werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Auflagedatum 22.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 1,00 USD (29.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herzog Florian
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Anteil Wertpapiername
12,80% United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.2019
6,79% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
6,69% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
6,34% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
6,22% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
5,15% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
5,10% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
3,11% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,95% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR BOND - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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