PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

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  • 111,263 EUR
  • +0,32
  • +0,29%
  • 30.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BKK9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000671813 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 111,823 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,26 Hoch / Tief (heute) 111,26 / 111,26 Fondsvolumen 20,95 Mio. USD (Stand: 29.03.2017)
Geld 111,263 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 102,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +0,90%
Benchmark
  • PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,34 USD +0,01 +0,01% 30.03. 08:00:00 119,340 / 119,940
KAG (EUR) 111,26 EUR +0,32 +0,29% 30.03. 08:00:00 111,263 / 111,823

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -2,11% +5,10% +28,88% +26,52% +24,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,51% +4,16% +11,25% +13,25% -3,41% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,52 -6,80 -9,09 -8,56 -9,76 -2,43
Excess Return -1,20% -3,66% -7,27% -9,81% -15,36% -62,10%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,28% 0,27% 0,26% 0,29% 2,03%
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,16% -0,33% -0,33% -20,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +4,20%
1-Monats-Tief +0,18% +0,11% -0,08% -0,08% -0,18% -10,35%
Höchstkurs 119,34 119,34 119,34 119,34 119,34 121,19
Tiefstkurs 119,11 118,80 118,23 118,01 116,69 96,91
Durchschnittspreis 119,21 119,05 118,75 118,39 118,10 116,59

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Auflagedatum 21.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kogler Mario
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Anteil Wertpapiername
3,28% Toronto-Dominion Bank/The (float) 02.05.2017
3,28% Nordea Bank AB (float) 04.04.2017
3,28% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
3,27% Inter-American Investment Corp (float) 26.04.2019
2,88% Chevron Corp (float) 15.11.2019
2,87% HSBC USA Inc (float) 13.11.2017
2,87% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
2,87% Santander UK PLC (float) 13.03.2017
2,46% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 13.09.2019
2,46% Caisse des Depots et Consignations 1,5% 13.11.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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