PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

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  • 112,613 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BKK9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000671813 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 113,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,61 Hoch / Tief (heute) 112,61 / 112,61 Fondsvolumen 22,43 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 112,613 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 102,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +0,90%
Benchmark
  • PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,14 USD +0,02 +0,02% 24.02. 08:00:00 119,140 / 119,740
KAG (EUR) 112,61 EUR +0,08 +0,07% 24.02. 08:00:00 112,613 / 113,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +0,09% +5,10% +30,94% +29,16% +25,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +4,16% +11,25% +13,25% -3,41% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,65 -7,21 -9,06 -8,76 -9,64 -2,41
Excess Return -1,22% -3,82% -7,31% -9,96% -15,39% -61,74%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,30% 0,26% 0,26% 0,30% 2,03%
max. Verlust -0,05% -0,08% -0,16% -0,33% -0,33% -20,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,15% +0,15% +0,19% +4,16%
1-Monats-Tief +0,15% +0,03% -0,08% -0,13% -0,15% -6,65%
Höchstkurs 119,14 119,14 119,14 119,14 119,14 121,19
Tiefstkurs 118,92 118,69 118,01 118,01 116,58 96,91
Durchschnittspreis 119,02 118,88 118,65 118,36 118,06 116,58

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Auflagedatum 21.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kogler Mario
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Anteil Wertpapiername
3,25% Toronto-Dominion Bank/The (float) 02.05.2017
3,25% Nordea Bank AB (float) 04.04.2017
3,25% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
3,25% Inter-American Investment Corp (float) 26.04.2019
2,87% Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017
2,85% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.01.2017
2,84% Chevron Corp (float) 15.11.2019
2,84% HSBC USA Inc (float) 13.11.2017
2,84% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
2,84% Santander UK PLC (float) 13.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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