PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

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  • 110,230 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YA8G Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: AT0000A0F910 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 114,640 ( n.a. ) Eröffnung 110,23 Hoch / Tief (heute) 110,23 / 110,23 Fondsvolumen 36,88 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 110,230 ( n.a. ) Vortag 110,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,25 / 109,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -4,41%
Benchmark
  • PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR
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KAG (EUR) 110,23 EUR -0,09 -0,08% 02.12. 08:00:00 110,230 / 114,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,56% -4,41% -2,52% +9,91% n.a.
relativer Return -6,83% -4,56% -7,24% -32,89% -47,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,83% -1,54% -0,62% -1,10% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,22% +0,36% +0,55% +2,27% +8,50% +0,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,37% -1,89% -2,81% -2,97% -2,23% n.a.
Excess Return -4,45% -8,07% -10,68% -10,40% -7,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,98% 3,25% 3,81% 3,44% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,30% -5,10% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +0,36% +2,52% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,29% -1,75% -3,03% -3,03% n.a.
Höchstkurs 110,45 111,21 115,31 120,00 120,00 n.a.
Tiefstkurs 109,76 109,76 109,43 109,43 99,76 n.a.
Durchschnittspreis 110,24 110,49 111,04 113,55 111,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Gemischter Laufzeitenfonds (Laufzeit 14.12.2009 - 13.12.2016). Veranlagung in Anleihen oder Anleihenfonds und (max. 50% des Gesamtvolumens) in Aktien oder Aktienfonds. Anleihenteil: Ausschließlich Euroanleihen (direkt oder durch Fonds), mit Rating mind. A. Aktienteil: Überwiegend (mind. 51% des Aktienteils) in Aktien (direkt oder durch Fonds) von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in West-, Zentral-, und Osteuropa (inkl. Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, Türkei, Naher Osten).

Fondsziel zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Langfristiger Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung und Kapitalerhalt zu Laufzeitende. Management nach variablem Allokationsmodell. Dieses ist eine dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, bei der abhängig vom aktuellen Portfolio-Marktwert (= tägl. Rechenwert), der Höhe des Garantiebetrages (Berücksichtigung Höchststandsgarantie) sowie eines definierten Multiplikators laufend berechnet wird, wie hoch der Aktienanteil maximal sein darf, um Kapitalerhalt bzw. Erreichen des garantierten Höchststandes zum Laufzeitende zu gewährleisten. Das bedeutet Gestionierungsbeschränkungen, die dazu führen können, dass der Fonds längere Zeit oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt. Derivative Finanzinstrumente werden zur Absicherung und in größerem Umfang als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Portfoliotransaktionskosten können die Fondsentwicklung wesentlich beeinflussen.

Fondsprospekte zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Auflagedatum 14.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 14.12.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Anteil Wertpapiername
18,63% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2017
16,86% France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
16,83% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
14,23% 0% REP. FSE 16-30.11.16 ZO
9,50% UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30.01.2018
4,02% Pioneer Fd.Core Eur.Equ.I ND
3,02% Pioneer Fd.European Research I ND
2,32% Pioneer Fd.Top.Eu.Players I ND
1,81% Pioneer Fd.Euroland&Equ.I ND
1,09% PIA - Eastern Europe Stock A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIA - EUROPA GARANTIE 12/2016 VA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2014
Morningstar Rating™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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