PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
90,550 GBP -0,32 -0,35% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0X738 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366532306 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 93,267 ( n.a. ) Eröffnung 90,55 Hoch / Tief (heute) 90,55 / 90,55 Fondsvolumen 693,02 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 90,550 ( n.a. ) Vortag 90,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,61 / 78,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +3,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,56 EUR -0,23 -0,22% 28.04. 08:00:00 107,555 / 110,782
KAG (GBP) 90,55 GBP -0,32 -0,35% 28.04. 08:00:00 90,550 / 93,267

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,21% +3,12% +30,95% +23,82% n.a.
relativer Return -0,57% -2,28% -15,75% -15,76% -26,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,77% -1,42% -0,48% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +4,89% +7,76% +17,14% -11,86% +4,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,58 +0,71 +0,09 +0,18 n.a.
Excess Return +9,62% +14,44% +25,67% +4,11% +10,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,03% 10,67% 13,61% 10,64% 9,64% n.a.
max. Verlust -3,94% -3,94% -9,33% -12,51% -18,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,67% +1,61% +12,35% +12,35% +12,35% n.a.
1-Monats-Tief -3,67% -3,67% -7,34% -7,34% -7,34% n.a.
Höchstkurs 94,26 94,26 100,41 100,41 100,41 n.a.
Tiefstkurs 90,55 90,23 80,56 72,55 71,70 n.a.
Durchschnittspreis 92,74 92,63 92,06 82,39 82,02 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Auflagedatum 04.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,54 GBP (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,06% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,09% Singapore Gov'T 1.75% 01.04.2022 Sr
3,92% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,98% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,86% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,74% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,69% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,66% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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