PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

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  • 137,340 USD
  • +0,20
  • +0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LAR0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797713 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 141,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,34 Hoch / Tief (heute) 137,34 / 137,34 Fondsvolumen 707,56 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 137,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,44 / 132,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +5,70%
Benchmark
  • PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,66 EUR -0,33 -0,25% 20.01. 08:00:00 128,659 / 132,519
KAG (USD) 137,34 USD +0,20 +0,15% 20.01. 08:00:00 137,340 / 141,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -2,65% +5,70% +27,64% +15,77% +56,61%
relativer Return -1,37% -4,37% -14,75% -8,05% -28,85% +3,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -1,48% -1,32% -0,23% -0,57% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +3,92% +7,00% +16,59% -12,40% +4,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,48 -0,38 -0,79 -0,67 -0,29
Excess Return +3,36% -6,51% -7,43% -19,96% -21,82% -33,88%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 7,37% 7,18% 6,26% 6,22% 8,50%
max. Verlust -0,50% -6,95% -9,32% -9,32% -13,40% -15,63%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +3,82% +3,82% +3,82% +11,03%
1-Monats-Tief +1,64% -5,74% -5,74% -5,74% -5,94% -5,94%
Höchstkurs 137,81 144,65 148,44 148,44 151,88 151,88
Tiefstkurs 134,60 134,60 132,81 131,53 131,53 100,28
Durchschnittspreis 136,05 138,14 141,20 139,69 141,41 131,34

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Anteil Wertpapiername
6,51% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,40% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,86% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,26% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,17% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,77% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,76% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,66% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,32% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,31% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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