PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z US...

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  • 167,070 USD
  • +0,67
  • +0,40%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LAR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797986 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 172,082 ( n.a. ) Eröffnung 167,07 Hoch / Tief (heute) 167,07 / 167,07 Fondsvolumen 641,95 Mio. EUR (Stand: 01.06.2016)
Geld 167,070 ( n.a. ) Vortag 166,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,08 / 160,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +1,90%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,51 EUR -0,11 -0,07% 02.12. 08:00:00 156,510 / 161,205
KAG (USD) 167,07 USD +0,67 +0,40% 02.12. 08:00:00 167,070 / 172,082

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -2,20% +1,90% +33,95% +35,11% n.a.
relativer Return -2,92% -5,34% -1,35% -0,39% -21,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,92% -1,81% -0,11% -0,01% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,11% +9,14% +18,89% -10,68% +6,74% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,76% -0,47% -1,98% -1,69% n.a.
Excess Return +2,34% -5,09% -2,90% -12,23% -10,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 6,86% 7,00% 6,14% 6,19% n.a.
max. Verlust -5,96% -8,05% -8,20% -8,20% -11,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,63% +0,28% +5,53% +5,53% +5,53% n.a.
1-Monats-Tief -4,63% -4,63% -4,63% -4,63% -4,63% n.a.
Höchstkurs 176,77 180,79 181,08 181,08 181,08 n.a.
Tiefstkurs 166,23 166,23 160,21 157,07 154,21 n.a.
Durchschnittspreis 170,03 175,02 171,28 166,45 165,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Auflagedatum 07.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Anteil Wertpapiername
6,77% Korea Trsy Bd 5% 10.06.2020 Sr
4,72% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
4,66% Philippines(Rep) 6.25% 14.01.2036 Sr
2,70% Indonesia Gov'T 8.375% 15.09.2026 Sr
2,61% India Govt Bond 7.83% 11.04.2018 Sr
2,58% India Govt Bond 8.24% 15.02.2027 Sr
2,38% Malaysia Govt 3.492% 31.03.2020 Sr
2,17% Philippines(Rep) 3.9% 26.11.2022 Sr
2,15% India Govt Bond 8.35% 14.05.2022 Sr
2,05% India Govt Bond 8.79% 08.11.2021 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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