PICTET-CHF BONDS - I ACC

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  • 508,740 CHF
  • +0,46
  • +0,09%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LCC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0135487147 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 524,002 ( n.a. ) Eröffnung 508,74 Hoch / Tief (heute) 508,74 / 508,74 Fondsvolumen 543,80 Mio. CHF (Stand: 27.03.2017)
Geld 508,740 ( n.a. ) Vortag 508,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 516,77 / 506,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +1,37%
Benchmark
  • PICTET-CHF BONDS - I ACC
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Alle Kurse zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 473,79 EUR -0,69 -0,15% 28.03. 08:00:00 473,790 / 488,003
KAG (CHF) 508,74 CHF +0,46 +0,09% 28.03. 08:00:00 508,740 / 524,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% -0,15% +1,43% +19,73% +24,49% +83,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +1,89% +12,52% +6,54% -1,15% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 -0,71 -0,37 -0,44 -0,51 -1,13
Excess Return -2,49% -3,77% -2,86% -4,38% -7,04% -41,53%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,48% 2,19% 2,45% 2,48% 2,70%
max. Verlust -0,79% -0,79% -1,95% -2,08% -2,42% -8,96%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,48% +0,48% +2,63% +2,63% +2,70%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,71% -1,27% -1,37% -3,35%
Höchstkurs 511,54 511,54 516,77 516,77 516,77 516,77
Tiefstkurs 507,50 507,50 506,69 482,29 459,48 381,03
Durchschnittspreis 509,05 509,15 511,40 503,80 491,67 457,20

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Auflagedatum 27.09.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,19% KFW 2,5% 25.08.2025
1,03% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,98% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,95% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,94% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,92% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,86% Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG 2,125% 28.06.2023
0,85% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
0,84% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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