PICTET-CHF BONDS - I ACC

Fonds
509,970 CHF +0,16 +0,03% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LCC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0135487147 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 525,269 ( n.a. ) Eröffnung 509,97 Hoch / Tief (heute) 509,97 / 509,97 Fondsvolumen 548,85 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 509,970 ( n.a. ) Vortag 509,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 516,77 / 506,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +1,70%
Benchmark
PICTET-CHF BONDS - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 468,87 EUR +2,34 +0,50% 26.05. 08:00:00 468,866 / 482,932
KAG (CHF) 509,97 CHF +0,16 +0,03% 26.05. 08:00:00 509,970 / 525,269

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% -2,98% +1,15% +16,86% +21,10% +86,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,70% +1,89% +12,52% +6,54% -1,15% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,70 -0,48 -0,45 -0,55 -1,06
Excess Return -2,24% -3,68% -3,67% -4,56% -7,45% -39,42%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,79% 2,18% 2,47% 2,44% 2,70%
max. Verlust -0,49% -0,84% -1,95% -2,08% -2,42% -7,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,37% +0,48% +2,63% +2,63% +2,70%
1-Monats-Tief +0,01% -0,65% -0,71% -1,27% -1,37% -3,35%
Höchstkurs 511,25 513,05 516,77 516,77 516,77 516,77
Tiefstkurs 508,75 507,50 506,69 487,92 462,42 381,03
Durchschnittspreis 509,60 509,66 511,29 505,13 493,23 458,69

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Auflagedatum 27.09.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,17% KFW 2,5% 25.08.2025
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
1,02% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,94% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,91% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,90% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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