PICTET-CHF BONDS - P DIS

Fonds
406,990 CHF -0,16 -0,04% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LCCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235319760 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 419,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 406,99 Hoch / Tief (heute) 406,99 / 406,99 Fondsvolumen 548,85 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 406,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 407,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,39 / 404,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +0,92%
Benchmark
PICTET-CHF BONDS - P DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 372,44 EUR -0,35 -0,09% 24.05. 08:00:00 372,437 / 383,610
KAG (CHF) 406,99 CHF -0,16 -0,04% 24.05. 08:00:00 406,990 / 419,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -3,03% +0,92% +16,08% +19,74% +82,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,79% +1,66% +12,27% +6,31% -1,36% +6,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 -0,69 -0,46 -0,43 -0,52 -1,07
Excess Return -2,49% -4,09% -4,33% -5,47% -8,40% -42,61%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,80% 2,19% 2,99% 2,94% 2,94%
max. Verlust -0,50% -0,85% -2,05% -2,11% -2,45% -8,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,63% +0,63% +2,68% +2,68% +2,68%
1-Monats-Tief +0,03% -0,55% -0,80% -1,73% -1,73% -3,01%
Höchstkurs 408,21 409,66 417,14 418,83 418,83 418,83
Tiefstkurs 406,18 405,31 404,92 404,92 397,07 355,45
Durchschnittspreis 406,91 407,00 410,67 411,22 408,16 397,66

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Auflagedatum 28.12.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,68 CHF (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,17% KFW 2,5% 25.08.2025
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
1,02% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,94% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,91% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,90% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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