PICTET-CHF BONDS - P DIS

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  • 407,900 CHF
  • +0,47
  • +0,12%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LCCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235319760 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 420,137 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 407,90 Hoch / Tief (heute) 407,90 / 407,90 Fondsvolumen 546,69 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 407,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 407,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,39 / 404,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +2,05%
Benchmark
  • PICTET-CHF BONDS - P DIS
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Alle Kurse zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 382,81 EUR +1,05 +0,28% 23.02. 08:00:00 382,814 / 394,299
KAG (CHF) 407,90 CHF +0,47 +0,12% 23.02. 08:00:00 407,900 / 420,137

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,04% +2,05% +20,58% +25,23% +82,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +1,66% +12,27% +6,31% -1,36% +6,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,57 -0,32 -0,34 -0,43 -1,09
Excess Return -2,68% -3,42% -2,93% -4,32% -7,06% -43,32%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,62% 2,33% 2,97% 2,99% 2,93%
max. Verlust -0,25% -0,62% -2,05% -2,11% -2,45% -9,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,35% +2,68% +2,68% +2,68%
1-Monats-Tief +0,35% -0,16% -0,80% -1,73% -1,73% -3,01%
Höchstkurs 408,11 411,12 417,14 418,83 418,83 418,83
Tiefstkurs 405,94 404,92 404,92 401,17 394,86 355,45
Durchschnittspreis 406,81 407,06 411,95 410,92 407,72 397,66

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Auflagedatum 28.12.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,68 CHF (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,29% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,18% KFW 2,5% 25.08.2025
1,09% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,02% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,95% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,91% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,90% Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024
0,85% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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