PICTET-CHF BONDS-P DY

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  • 410,020 CHF
  • +0,27
  • +0,07%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235319760 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 422,321 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 410,02 Hoch / Tief (heute) 410,02 / 410,02 Fondsvolumen 543,01 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 410,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 409,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 417,14 / 405,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +0,60%
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  • PICTET-CHF BONDS-P DY
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 380,29 EUR +0,25 +0,07% 02.12. 08:00:00 380,294 / 391,702
KAG (CHF) 410,02 CHF +0,27 +0,07% 02.12. 08:00:00 410,020 / 422,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +0,20% +0,60% +20,61% +29,52% +73,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,03% +12,27% +6,31% -1,36% +6,23% +4,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,69% -0,81% -1,73% -1,44% -15,41%
Excess Return -0,63% -2,40% -2,64% -5,29% -4,39% -45,27%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,55% 3,42% 3,24% 3,04% 2,94%
max. Verlust -1,07% -1,77% -1,90% -2,11% -2,45% -9,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,18% +0,84% +1,59% +1,59% +4,00%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -1,34% -1,34% -1,34% -4,11%
Höchstkurs 413,64 416,58 417,35 418,83 418,83 418,83
Tiefstkurs 409,20 409,20 406,92 397,07 385,88 355,45
Durchschnittspreis 410,91 413,07 412,72 410,41 407,00 397,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, erwirtschaften, sowie durch die Anlage von maximal einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei diese letzte Kategorie maximal 20% ausmacht. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens lauten auf Schweizer Franken.

Fondsziel zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Auflagedatum 28.12.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 CHF (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS-P DY

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Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Anteil Wertpapiername
1,09% KFW 2,5% 25.08.2025
0,99% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
0,92% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,88% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,87% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,83% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,83% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,76% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
0,75% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
0,72% Cooperatieve Rabobank UA 2% 31.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-CHF BONDS-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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