PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I...

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  • 92,330 EUR
  • +0,54
  • +0,59%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PU9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1164801158 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 95,100 ( n.a. ) Eröffnung 92,33 Hoch / Tief (heute) 92,33 / 92,33 Fondsvolumen 29,87 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 92,330 ( n.a. ) Vortag 91,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,67 / 89,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -0,57%
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Alle Kurse zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,33 EUR +0,54 +0,59% 16.01. 08:00:00 92,330 / 95,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -0,66% -0,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,62% +0,33% -4,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,11% -0,39% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% -1,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,14% 8,47% 7,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -2,64% -4,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -1,26% -1,72% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,26 93,63 93,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,78 91,16 89,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,30 92,59 91,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Der Fonds investiert in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen, die von der chinesischen Regierung oder ihren regionalen oder lokalen Behörden emittiert oder garantiert sind.

Fondsziel zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Der Teilfonds zielt auf Kapitalertrag und Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

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Stammdaten zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Auflagedatum 03.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Anteil Wertpapiername
5,70% China Govt Bond 4.09% 27.04.2035 Uns
5,63% State Grid Corp 4.9% 09.04.2022 Uns
5,46% Chn Three Gorges 4.88% 19.03.2025 'Mtn' Uns
5,33% China Northern 5.14% 25.03.2020 'Mtn' Uns
5,29% Agricul Dev Bank 3.73% 22.05.2020 Uns
5,27% China Govt Bond 3.55% 13.12.2022 Uns Cicc
5,26% Shenhua Group 4.88% 27.03.2020 'Mtn' Uns
5,17% China Govt Bond 3.31% 05.02.2020 Uns Citbj
5,16% Cn Unicom Corp 4.2% 28.11.2017 'Mtn' Uns
5,15% Exp-Imp Bk China 3.48% 16.11.2020 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Stand
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