PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I...

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  • 91,300 EUR
  • -1,19
  • -1,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PU9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1164801158 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 94,039 ( n.a. ) Eröffnung 91,30 Hoch / Tief (heute) 91,30 / 91,30 Fondsvolumen 29,87 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 91,300 ( n.a. ) Vortag 92,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,79 / 89,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -2,85%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,30 EUR -1,19 -1,29% 06.12. 08:00:00 91,300 / 94,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -0,52% -3,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,13% +0,84% -7,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,28% -0,64% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,27% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 6,82% 7,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,48% -2,49% -6,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% -0,48% +1,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -3,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,62 93,63 94,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,30 90,95 89,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,80 92,48 92,09 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Der Fonds investiert in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen, die von der chinesischen Regierung oder ihren regionalen oder lokalen Behörden emittiert oder garantiert sind.

Fondsziel zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Der Teilfonds zielt auf Kapitalertrag und Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

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Stammdaten zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Auflagedatum 03.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Anteil Wertpapiername
5,70% China Govt Bond 4.09% 27.04.2035 Uns
5,63% State Grid Corp 4.9% 09.04.2022 Uns
5,46% Chn Three Gorges 4.88% 19.03.2025 'Mtn' Uns
5,33% China Northern 5.14% 25.03.2020 'Mtn' Uns
5,29% Agricul Dev Bank 3.73% 22.05.2020 Uns
5,27% China Govt Bond 3.55% 13.12.2022 Uns Cicc
5,26% Shenhua Group 4.88% 27.03.2020 'Mtn' Uns
5,17% China Govt Bond 3.31% 05.02.2020 Uns Citbj
5,16% Cn Unicom Corp 4.2% 28.11.2017 'Mtn' Uns
5,15% Exp-Imp Bk China 3.48% 16.11.2020 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I EUR

Rating Stand
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