PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I...

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  • 92,920 GBP
  • -0,19
  • -0,20%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YEQ7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0465232295 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 95,708 ( n.a. ) Eröffnung 92,92 Hoch / Tief (heute) 92,92 / 92,92 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 92,920 ( n.a. ) Vortag 93,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,47 / 74,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +9,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,69 EUR -0,96 -0,89% 28.03. 08:00:00 106,691 / 109,891
KAG (GBP) 92,92 GBP -0,19 -0,20% 28.03. 08:00:00 92,920 / 95,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +3,07% +10,61% +18,78% +9,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% +11,75% -3,78% +6,80% -14,82% +13,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,55 +0,34 -0,17 -0,06 n.a.
Excess Return +18,86% +16,00% +14,79% -9,82% -4,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,27% 10,17% 13,77% 13,18% 12,96% n.a.
max. Verlust -1,67% -3,51% -11,78% -19,58% -31,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,52% +9,56% +9,56% +9,56% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -0,46% -10,02% -10,02% -11,57% n.a.
Höchstkurs 93,85 93,85 102,23 102,23 120,82 n.a.
Tiefstkurs 91,52 88,28 78,89 69,82 69,82 n.a.
Durchschnittspreis 92,84 91,06 90,58 86,83 95,03 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Auflagedatum 24.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,15 GBP (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Anteil Wertpapiername
2,58% Malaysia Govt 4.378% 29.11.2019 Sr
2,26% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
2,07% Colombia Tes 10% 24.07.2024 Sr
2,02% India Govt Bond 8.4% 28.07.2024 Sr
1,93% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
1,89% Poland Govt Bond 4% 25.10.2023 Uns
1,70% Turkey Govt Bond 10.5% 15.01.2020 Uns
1,67% Mexican Bonos 5% 11.12.2019 Sr
1,65% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2019 Uns
1,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I DY GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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