PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 157,830 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 23.03.2017, 09:45:59
WKN: A0LARU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 161,230 ( 125 Stk. ) Eröffnung 158,06 Hoch / Tief (heute) 158,09 / 157,83 Fondsvolumen 5,14 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 158,070 ( 125 Stk. ) Vortag 157,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,64 / 141,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +9,66%
Benchmark
  • PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...
loading

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 157,86 EUR -0,63 -0,40% 22.03. 09:49:03 158,870 / 160,440
KAG (EUR) 159,62 EUR -0,24 -0,15% 21.03. 08:00:00 159,619 / 164,407
KAG (USD) 172,58 USD +0,96 +0,56% 21.03. 08:00:00 172,580 / 177,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +2,32% +9,66% +18,78% +8,21% +80,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +12,54% -4,47% +6,49% -14,39% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,09 -0,49 -0,73 -0,54 -0,09
Excess Return +3,41% -2,01% -14,96% -28,90% -29,07% -16,31%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,60% 8,53% 11,20% 10,11% 10,60% 12,25%
max. Verlust -2,53% -2,53% -9,54% -27,39% -33,21% -33,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +3,57% +6,26% +6,26% +18,49%
1-Monats-Tief +2,79% +0,65% -6,73% -6,73% -10,39% -12,75%
Höchstkurs 172,58 172,58 176,09 199,94 217,37 217,37
Tiefstkurs 166,12 161,84 159,29 145,18 145,18 108,30
Durchschnittspreis 169,09 166,62 168,04 171,38 181,94 169,09

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,01% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,44% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings