PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
158,670 EUR +0,41 +0,26% 26.04.2017, 10:30:02
WKN: A0LARU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 162,030 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 158,44 Hoch / Tief (heute) 158,83 / 158,44 Fondsvolumen 5,11 Mrd. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 158,850 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 158,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,26 / 142,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +8,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 159,52 EUR -0,56 -0,35% 26.04. 09:18:32 159,910 / 161,480
KAG (EUR) 161,64 EUR -0,28 -0,17% 21.04. 08:00:00 161,638 / 166,487
KAG (USD) 173,35 USD -0,13 -0,07% 21.04. 08:00:00 173,350 / 178,551

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +5,63% +8,20% +16,33% +8,94% +79,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,90% +12,54% -4,47% +6,49% -14,39% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,15 -0,59 -0,75 -0,53 -0,12
Excess Return +0,66% -3,30% -17,84% -29,74% -28,68% -21,76%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 8,03% 10,73% 10,07% 10,55% 12,25%
max. Verlust -1,58% -2,53% -9,54% -27,39% -33,21% -33,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,45% +2,79% +3,57% +6,26% +6,26% +18,49%
1-Monats-Tief +0,45% +0,45% -6,73% -6,73% -10,39% -12,75%
Höchstkurs 173,98 173,98 176,09 199,94 217,37 217,37
Tiefstkurs 170,83 163,72 159,29 145,18 145,18 108,30
Durchschnittspreis 172,38 169,40 168,62 170,92 181,57 169,51

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,98% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,89% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,47% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,46% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,35% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,34% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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