PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Fonds
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  • 154,020 EUR
  • +1,33
  • +0,87%
  • 09.12.2016, 21:45:14
WKN: A0LARU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 157,050 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 152,75 Hoch / Tief (heute) 154,52 / 152,58 Fondsvolumen 4,79 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 153,980 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 152,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,13 / 131,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +8,72%
Benchmark
  • PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 153,48 EUR +2,69 +1,78% 09.12. 08:51:28 154,990 / 156,510
KAG (EUR) 153,69 EUR +1,27 +0,83% 08.12. 08:00:00 153,695 / 158,306
KAG (USD) 163,25 USD -0,75 -0,46% 08.12. 08:00:00 163,250 / 168,148

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,92% -1,56% +8,72% +11,33% +10,60% +78,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,18% -4,47% +6,49% -14,39% +13,21% +1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,26% -2,17% -3,17% -2,74% -1,62%
Excess Return +6,53% -13,92% -21,63% -32,72% -29,84% -19,79%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,60% 11,62% 12,08% 9,98% 10,91% 12,19%
max. Verlust -7,73% -9,46% -9,54% -27,39% -33,21% -33,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 44,44% 46,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -5,44% -0,89% +4,21% +4,47% +9,21% +14,06%
1-Monats-Tief -5,44% -5,44% -5,44% -5,44% -7,99% -7,99%
Höchstkurs 172,64 175,93 176,09 199,94 217,37 217,37
Tiefstkurs 159,29 159,29 145,18 145,18 145,18 108,30
Durchschnittspreis 162,13 169,09 164,11 173,19 183,34 167,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Anteil Wertpapiername
6,81% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,81% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,48% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,42% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,34% Colombian TES 7% 11.09.2019
1,32% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
1,27% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,22% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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