PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J...

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  • 114,930 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 118,378 ( n.a. ) Eröffnung 114,93 Hoch / Tief (heute) 114,93 / 114,93 Fondsvolumen 4,79 Mrd. USD (Stand: 09.01.2017)
Geld 114,930 ( n.a. ) Vortag 114,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,73 / 98,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +12,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,93 EUR +0,03 +0,03% 13.01. 08:00:00 114,930 / 118,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,86% +13,47% +13,45% +8,54% n.a.
relativer Return -1,55% -3,85% -4,99% -26,56% -41,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -1,30% -0,43% -0,85% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -0,04% +0,42% -1,10% -0,73% n.a.
Excess Return +13,42% -0,55% +5,29% -14,08% -9,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 10,94% 10,26% 12,56% 12,45% n.a.
max. Verlust -1,44% -6,33% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +2,82% +6,97% +6,97% +6,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -4,04% -4,04% -6,54% -10,95% n.a.
Höchstkurs 116,54 125,94 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 114,42 112,61 104,90 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 115,42 119,06 117,12 121,12 130,04 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Anteil Wertpapiername
8,01% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,72% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,50% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,42% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,32% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,29% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-J DY EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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