PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

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  • 120,720 EUR
  • +0,78
  • +0,65%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 124,342 ( n.a. ) Eröffnung 120,72 Hoch / Tief (heute) 120,72 / 120,72 Fondsvolumen 5,11 Mrd. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 120,720 ( n.a. ) Vortag 119,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,04 / 107,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +8,79%
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,72 EUR +0,78 +0,65% 21.04. 08:00:00 120,720 / 124,342

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +5,84% +8,79% +17,61% +10,75% n.a.
relativer Return -0,21% +2,46% -8,30% -22,88% -39,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +0,81% -0,72% -0,72% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,63% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,09 +0,23 -0,20 -0,10 n.a.
Excess Return +6,67% -2,28% +9,45% -10,50% -6,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,31% 7,67% 8,57% 12,52% 12,30% n.a.
max. Verlust -1,05% -2,42% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +3,59% +4,32% +6,73% +6,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% +0,21% -4,53% -8,21% -12,54% n.a.
Höchstkurs 121,04 121,04 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 118,18 114,06 112,61 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 119,74 118,09 119,03 121,10 128,58 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,98% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,89% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,46% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,35% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,34% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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