PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

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  • 119,730 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 123,322 ( n.a. ) Eröffnung 119,73 Hoch / Tief (heute) 119,73 / 119,73 Fondsvolumen 4,95 Mrd. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 119,730 ( n.a. ) Vortag 119,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,73 / 102,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / +15,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,73 EUR +0,04 +0,03% 23.02. 08:00:00 119,730 / 123,322

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,61% +6,44% +15,95% +21,21% +8,20% n.a.
relativer Return +1,30% +1,12% -6,31% -24,97% -41,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,37% -0,54% -0,79% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,05 +0,32 -0,18 -0,14 n.a.
Excess Return +13,83% +1,27% +13,05% -9,78% -9,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 7,55% 8,97% 12,51% 12,38% n.a.
max. Verlust -0,94% -2,13% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,61% +4,61% +4,61% +9,85% +9,85% n.a.
1-Monats-Tief +4,61% -1,66% -5,05% -7,12% -12,04% n.a.
Höchstkurs 119,73 120,12 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 114,45 112,61 108,89 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 116,61 116,19 118,16 121,08 129,36 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,04% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,45% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,34% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,31% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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