PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
117,030 EUR +0,66 +0,57% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 120,541 ( n.a. ) Eröffnung 117,03 Hoch / Tief (heute) 117,03 / 117,03 Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 117,030 ( n.a. ) Vortag 116,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,04 / 107,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,06% / +8,37%
Benchmark
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...
loading

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 117,03 EUR +0,66 +0,57% 24.05. 08:00:00 117,030 / 120,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,06% -1,96% +8,37% +9,87% +7,75% n.a.
relativer Return -1,00% +0,68% -4,66% -24,32% -38,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% +0,23% -0,40% -0,77% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,11 +0,04 -0,25 -0,14 n.a.
Excess Return +6,25% -2,79% +1,71% -12,97% -9,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,62% 9,24% 8,81% 12,59% 12,33% n.a.
max. Verlust -4,37% -4,62% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,47% +1,08% +4,16% +9,87% +9,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,47% -1,47% -5,31% -9,84% -11,26% n.a.
Höchstkurs 120,72 121,04 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 115,45 115,45 112,61 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 118,21 118,75 119,25 120,97 128,13 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,17% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,45% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,43% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
1,36% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings