PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

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  • 119,000 EUR
  • +0,19
  • +0,16%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 122,570 ( n.a. ) Eröffnung 119,00 Hoch / Tief (heute) 119,00 / 119,00 Fondsvolumen 5,14 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 119,000 ( n.a. ) Vortag 118,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,73 / 106,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +9,78%
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,00 EUR +0,19 +0,16% 22.03. 08:00:00 119,000 / 122,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +2,95% +9,78% +20,00% +8,73% n.a.
relativer Return +1,10% +1,30% -7,77% -22,55% -39,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,43% -0,67% -0,71% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,06 +0,29 -0,20 -0,13 n.a.
Excess Return +7,66% -1,48% +11,84% -10,71% -8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 7,37% 8,68% 12,52% 12,30% n.a.
max. Verlust -2,42% -2,42% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +4,58% +4,58% +7,95% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -1,32% -4,25% -8,27% -12,24% n.a.
Höchstkurs 119,73 119,73 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 116,83 114,06 112,61 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 118,47 116,72 118,66 121,12 128,94 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,01% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,44% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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