PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
154,940 USD +0,42 +0,27% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LARX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798364 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 159,588 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,94 Hoch / Tief (heute) 154,94 / 154,94 Fondsvolumen 5,16 Mrd. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 154,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 154,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,13 / 140,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +7,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,62 EUR +1,03 +0,75% 26.05. 08:00:00 138,624 / 142,783
KAG (USD) 154,94 USD +0,42 +0,27% 26.05. 08:00:00 154,940 / 159,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -2,11% +7,20% +5,80% +0,26% +49,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +11,26% -5,57% +5,28% -15,37% +11,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,12 -0,72 -0,77 -0,53 -0,23
Excess Return +4,95% -2,54% -21,54% -30,47% -28,50% -39,02%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 9,03% 10,64% 10,14% 10,52% 12,27%
max. Verlust -2,38% -2,38% -9,82% -28,63% -35,26% -35,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,43% +2,13% +2,91% +6,27% +6,27% +11,49%
1-Monats-Tief +1,43% +0,04% -7,42% -7,42% -9,69% -20,36%
Höchstkurs 155,38 155,38 156,13 181,56 200,15 200,15
Tiefstkurs 151,68 146,35 140,80 129,58 129,58 105,21
Durchschnittspreis 153,48 151,53 149,74 152,39 164,18 158,04

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,17% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,45% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,43% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
1,36% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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