Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufac | 6,21 % |
Tencent Holdings Ltd | 4,42 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,42 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 2,95 % |
Meituan-Class B | 1,63 % |
Reliance Industries Ltd | 1,26 % |
unbekannt | 1,03 % |
Infosys Ltd | 0,93 % |
Jd.Com Inc - Cl A | 0,92 % |
China Construction Bank-H | 0,90 % |
Summe: | 23,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. MSCI EM. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Schwellenländern. Wird nur zur Nachverfolgung verwendet. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 318,380 USD +0,290 USD · +0,09 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 293,926 EUR -0,466 EUR · -0,16 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |