PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

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  • 159,780 EUR
  • +0,12
  • +0,08%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KFQZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241467157 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 164,573 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,78 Hoch / Tief (heute) 159,78 / 159,78 Fondsvolumen 841,53 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 159,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,54 / 158,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -1,70%
Benchmark
  • PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,78 EUR +0,12 +0,08% 27.03. 08:00:00 159,780 / 164,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,66% -1,77% +11,79% +26,16% +54,99%
relativer Return +1,05% -1,31% -4,53% -9,75% +2,71% -8,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -0,44% -0,39% -0,28% +0,04% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,83% +3,11% +0,98% +13,11% +1,62% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,68 +0,28 +0,35 +0,39 -0,13
Excess Return -3,89% -6,08% +3,63% +5,99% +8,59% -7,90%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 4,17% 4,08% 4,02% 3,75% 4,05%
max. Verlust -1,78% -2,99% -6,08% -6,51% -6,51% -6,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,07% +1,40% +2,23% +2,23% +4,36%
1-Monats-Tief -0,68% -1,36% -3,02% -3,06% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 161,16 163,17 168,54 168,54 168,54 168,54
Tiefstkurs 158,29 158,29 158,29 142,82 125,80 99,45
Durchschnittspreis 159,56 160,15 163,57 157,85 148,53 130,84

Fondsstrategie zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er sein gesamtes Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen anlegt, die vor allem von nationalen oder lokalen Regierungen oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Investitionen in nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balcazar,Bopp,Benhaim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
1,66% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
1,34% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,26% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
1,16% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,11% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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