PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

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  • 141,348 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MXT2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222474503 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 141,348 ( n.a. ) Eröffnung 141,35 Hoch / Tief (heute) 141,35 / 141,35 Fondsvolumen 2,28 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 141,348 ( n.a. ) Vortag 141,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,56 / 141,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,15%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,35 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 141,348 / 141,348

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,15% +0,22% +1,01% n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,05% +0,11% -0,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,15% +0,05% +0,30% +0,18% +0,53% +1,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -6,64% -143,62% -184,69% -232,69% -307,31% n.a.
Excess Return -0,19% -4,70% -7,94% -10,63% -16,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 52,78% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% 0,00% +0,04% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 141,38 141,44 141,56 141,56 141,56 n.a.
Tiefstkurs 141,35 141,35 141,35 141,04 139,94 n.a.
Durchschnittspreis 141,36 141,39 141,49 141,43 141,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Der Fonds legt sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen an. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.Mit diesem Fonds investieren Sie in erstklassige EUR Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios beträgt höchstens ein Jahr. Dank der Erfahrung unseres Fixed Income Teams, das ein striktes Risikokontrollverfahren anwendet, verfügen Sie mit diesem Produkt über ein hochliquides und sicheres Cash Management Tool.

Fondsziel zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf EUR lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
1,76% Japan T-Bill Zero% 07.04.2016 Sr
1,64% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,44% Cp Nordea Bank Ab Zero% 26.05.2016
1,40% Japan T-Bill Zero% 16.05.2016 Sr
1,35% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
1,33% Lloyds Bank Plc 5.28% 19.04.2016 Sr
1,31% Fr Bank Nova Scotia 30.09.2016 'Emtn' Sr
1,26% Cp Aegon Nv Zero% 30.06.2016
1,24% Zuercher Kbk 0% 17.08.2016 Sr
1,20% Fr Ing Bank Nv 09.09.2016 'Emtn' Sr
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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