PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Fonds
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  • 141,217 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MXT2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222474503 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 141,217 ( n.a. ) Eröffnung 141,22 Hoch / Tief (heute) 141,22 / 141,22 Fondsvolumen 2,28 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 141,217 ( n.a. ) Vortag 141,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,54 / 141,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,23%
Benchmark
  • PICTET-EUR LIQUIDITY-Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,22 EUR -0,00 -0,00% 24.03. 08:00:00 141,217 / 141,217

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,08% -0,23% +0,03% +0,59% n.a.
relativer Return -0,00% -0,00% +0,05% +0,09% -0,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,00% +0,00% +0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,17% +0,05% +0,30% +0,18% +0,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -118,13 -90,20 -65,32 -59,60 -65,01 n.a.
Excess Return -2,35% -4,83% -8,13% -10,78% -16,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,23% -0,24% -0,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,00% +0,04% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 141,25 141,33 141,55 141,56 141,56 n.a.
Tiefstkurs 141,22 141,22 141,22 141,17 140,39 n.a.
Durchschnittspreis 141,24 141,27 141,41 141,45 141,21 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
1,76% Japan T-Bill Zero% 07.04.2016 Sr
1,64% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,44% Cp Nordea Bank Ab Zero% 26.05.2016
1,40% Japan T-Bill Zero% 16.05.2016 Sr
1,35% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
1,33% Lloyds Bank Plc 5.28% 19.04.2016 Sr
1,31% Fr Bank Nova Scotia 30.09.2016 'Emtn' Sr
1,26% Cp Aegon Nv Zero% 30.06.2016
1,24% Zuercher Kbk 0% 17.08.2016 Sr
1,20% Fr Ing Bank Nv 09.09.2016 'Emtn' Sr
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-Z

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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