PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

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  • 102,365 EUR
  • -0,00
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RASB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536638 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,365 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,36 Hoch / Tief (heute) 102,36 / 102,36 Fondsvolumen 589,87 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 102,365 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,94 / 102,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,55%
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  • PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,36 EUR -0,00 -0,00% 18.01. 08:00:00 102,365 / 102,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,18% -0,56% -0,86% -1,01% n.a.
relativer Return -0,05% -0,10% -0,33% -0,91% -2,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,54% -0,24% -0,05% -0,11% -0,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,65 -34,21 -38,94 -38,73 -47,72 n.a.
Excess Return -0,61% -5,43% -9,02% -11,98% -18,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,08% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,18% -0,56% -0,91% -1,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,05% -0,03% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 102,44 102,54 102,94 103,30 103,47 n.a.
Tiefstkurs 102,37 102,37 102,37 102,37 102,37 n.a.
Durchschnittspreis 102,40 102,46 102,68 103,01 103,15 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Anteil Wertpapiername
9,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
6,21% European Investment Bank (float) 27.01.2017
4,83% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 22.02.2017
4,69% Denmark Treasury Bill 0% 01.03.2017
4,34% TBI SWEDEN 150217 S96D
4,34% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
4,03% CLAIM SWISS CONF.230317 S3.8206 SR
3,87% CLAIM SWISS CON.160317 S3.8205 SR
3,58% Asian Development Bank 0,375% 03.04.2017
3,47% Netherlands Government Bond 0,5% 27.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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