PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

Fonds
102,196 EUR -0,00 -0,00% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RASB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536638 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,196 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,20 Hoch / Tief (heute) 102,20 / 102,20 Fondsvolumen 517,04 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 102,196 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,82 / 102,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,20 EUR -0,00 -0,00% 25.04. 08:00:00 102,196 / 102,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,15% -0,61% -1,03% -1,21% n.a.
relativer Return -0,03% -0,07% -0,33% -0,92% -1,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% -0,54% -0,24% -0,05% -0,11% -0,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -74,82 -52,63 -40,63 -40,43 -49,01 n.a.
Excess Return -2,73% -5,54% -9,19% -12,12% -18,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,04% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,61% -1,07% -1,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 6,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,04% +0,02% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 102,25 102,35 102,82 103,30 103,47 n.a.
Tiefstkurs 102,20 102,20 102,20 102,20 102,20 n.a.
Durchschnittspreis 102,22 102,28 102,52 102,92 103,09 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Anteil Wertpapiername
7,03% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
6,11% Sweden Treasury Bill 0% 19.04.2017
6,02% Asian Development Bank 0,375% 03.04.2017
5,93% Denmark Treasury Bill 0% 01.06.2017
5,74% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
4,46% European Investment Bank 4,75% 15.10.2017
3,84% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
3,59% CLAIM SWISS CONF.220617 S3.8219 SR
3,59% CLAIM SWISS CON.290617 S3.8220 SR
3,59% CLAIM SWISS CON.150617 S3.8218 SR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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