PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

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  • 102,451 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536638 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,451 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,45 Hoch / Tief (heute) 102,45 / 102,45 Fondsvolumen 673,46 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 102,451 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,97 / 102,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,50%
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  • PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,45 EUR -0,00 -0,00% 06.12. 08:00:00 102,451 / 102,451

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,16% -0,51% -0,77% -0,94% n.a.
relativer Return -0,04% -0,09% -0,31% -0,88% -2,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,03% -0,02% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,49% -0,24% -0,05% -0,11% -0,04% +0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -12,40% -67,74% -118,65% -159,35% -247,42% n.a.
Excess Return -0,58% -5,36% -8,93% -11,92% -18,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,05% 0,08% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,16% -0,51% -0,82% -0,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 10,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,05% -0,02% +0,02% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 102,51 102,62 102,98 103,30 103,47 n.a.
Tiefstkurs 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 n.a.
Durchschnittspreis 102,48 102,54 102,75 103,04 103,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Anteil Wertpapiername
7,42% KFW 1,375% 21.02.2017
6,84% TBI DENMARK 011216 SR
6,57% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,37% 0.25 % SWEDEN 13/16 '44' SR
5,26% European Investment Bank (float) 27.01.2017
5,18% FMS Wertmanagement AoeR 0,375% 14.11.2016
4,29% TBI SWEDEN 161116 '103D'
4,09% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,90% CLAIM SWISS CONF.241116 '3.8189' SR
3,82% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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