PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Fonds
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  • 101.653,440 JPY
  • -0,58
  • -0,00%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PHJ8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0323090380 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101.653,440 ( n.a. ) Eröffnung 101.653,44 Hoch / Tief (heute) 101.653,44 / 101.653,44 Fondsvolumen 14,52 Mrd. JPY (Stand: 20.01.2017)
Geld 101.653,440 ( n.a. ) Vortag 101.654,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 101.848,66 / 101.653,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +4,67%
Benchmark
  • PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 832,54 EUR -5,70 -0,68% 24.01. 08:00:00 832,542 / 832,542
KAG (JPY) 101.653,44 JPY -0,58 -0,00% 24.01. 08:00:00 101.653,440 / 101.653,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% -6,92% +5,39% +16,69% -17,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +6,93% +10,38% -0,33% -21,44% -11,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,05 -41,62 -50,44 -54,13 -67,31 n.a.
Excess Return -0,19% -4,78% -8,31% -11,13% -17,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,08% 0,06% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,07% -0,19% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 52,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,00% +0,01% +0,02% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 101.689,00 101.719,00 101.849,00 101.854,00 101.854,00 n.a.
Tiefstkurs 101.653,00 101.653,00 101.653,00 101.653,00 101.588,00 n.a.
Durchschnittspreis 101.666,00 101.693,00 101.771,00 101.808,00 101.779,00 n.a.

Fondsziel zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf JPY lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf JPY lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Auflagedatum 26.09.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Anteil Wertpapiername
5,63% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.11.2016
3,56% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,85% 07.11.2016
3,17% 0.303% OP CORPORATE BK 14/17 '3' SR
2,93% TBI JAPAN 241016 '622' SR
2,71% C.PAP. A.C.O.S.S. 300916
2,71% CD OESTERREICH KONTROLLBK 300916
2,71% C.PAP. PROCTER & GAMBLE 091116
2,69% Japan Treasury Discount Bill 0% 28.11.2016
2,38% 0.58 % BPCPE 13/16 '4' SR
2,26% C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 270317
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-JPY LIQUIDITY-J JPY

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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