PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Fonds
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  • 49,790 EUR
  • +0,39
  • +0,79%
  • 26.08.2016, 08:00:00
WKN: A0NAZ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0338482937 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 52,280 ( n.a. ) Eröffnung 49,79 Hoch / Tief (heute) 49,79 / 49,79 Fondsvolumen 172,03 Mio. EUR (Stand: 25.08.2016)
Geld 49,790 ( n.a. ) Vortag 49,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,79 / 30,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,66% / +48,01%
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  • PICTET-RUSSIAN EQUITIES-I EUR
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KAG (EUR) 49,79 EUR +0,39 +0,79% 26.08. 08:00:00 49,790 / 52,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,66% +12,70% +48,01% +1,43% +3,04% n.a.
relativer Return +2,33% +5,75% +13,79% +8,05% +8,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +1,88% +1,08% +0,22% +0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +35,45% +17,18% -39,65% +0,46% +14,34% -28,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,53% -0,01% -0,20% -0,49% -0,48% n.a.
Excess Return +47,85% -0,32% -6,73% -14,80% -14,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,78% 16,64% 31,32% 33,18% 30,17% n.a.
max. Verlust -3,64% -5,26% -29,42% -52,51% -56,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,66% +7,64% +14,34% +19,72% +19,72% n.a.
1-Monats-Tief +3,66% +2,06% -12,39% -18,38% -18,38% n.a.
Höchstkurs 49,79 49,79 49,79 53,49 58,62 n.a.
Tiefstkurs 46,28 43,08 30,83 25,40 25,40 n.a.
Durchschnittspreis 48,50 46,90 40,64 43,15 46,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an.Dazu legt er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in Russland liegt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich russische Aktien in Frage, die an einer Börse (einschließlich der russischen Aktienbörse RTS und der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)) notiert sind

Fondsziel zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Auflagedatum 11.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bain,Bockstaller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Anteil Wertpapiername
8,34% Sberbank of Russia PJSC
7,87% Lukoil PJSC
6,07% Magnit PJSC
5,75% Gazprom PAO
3,91% Novatek OAO
3,88% Alrosa PAO
3,87% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,86% Severstal PJSC
3,71% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,41% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PICTET-RUSSIAN-EQUITIES-I-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 30.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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