Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 1,960 CHF |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,090 CHF |
04.12.2020 Ausschüttend | 0,040 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMZ · ISIN JP1742081Q13 | 2,00 % |
BK AMER NA 23/23.14.05.24 | 1,96 % |
SUMIT.MITSUI 24/22.04.24 Anleihe · WKN A398QL · ISIN BE6348737873 | 1,68 % |
C.PAP. BNG BANK 020424 SR | 1,64 % |
ABN AMRO BK 24/05.06.24 Anleihe · WKN A395U8 · ISIN XS2763399230 | 1,63 % |
TBI JAPAN 130524 SR Anleihe · WKN A4SF5W · ISIN JP1742101Q27 | 1,60 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4Q · ISIN JP1742091Q11 | 1,60 % |
C.PAP. TELSTRA GP 100424 SR | 1,58 % |
TBI SINGAPORE 050424 SR | 1,35 % |
SVENSKA HBKN 23-12.04.24 | 1,31 % |
Summe: | 16,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,793 CHF +0,004 CHF · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,417 EUR +0,253 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |