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Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

ISIN
54,919 EUR
+0,052 EUR+0,09 %
Geld
54,919 EUR
Brief
54,919 EUR
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Fondsvolumen
45,48 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
171,870 JPY
06.12.2022
Ausschüttend
38,710 JPY
04.12.2020
Ausschüttend
21,970 JPY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

WertpapiernameAnteil
JAPAN 23/24 ZO5,48 %
C.PAP. BNG BANK 040424 SR5,03 %
TBI JAPAN 100524 SR
Anleihe · WKN A4SFB7 · ISIN JP1741931PB2
3,29 %
JAPAN 24/24 ZO3,29 %
DEUT.BANK TR.12733,23 %
BERKSH.HATHAWAY 19/24
Anleihe · WKN A2R7L9 · ISIN XS2049331387
2,85 %
JAPAN 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SF4Q · ISIN JP1742091Q11
2,85 %
C.PAP. MITS.CORP.FIN 280324 SR2,65 %
TBI NOVA SCOTIA 2803242,44 %
CANADA 23/24 ZO2,44 %
Summe:33,55 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt.

Stammdaten zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sylvian Mauron, Jean Braun
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    45,48 Mrd. JPY277,53 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS