PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

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  • 101,760 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RAR2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536711 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,76 Hoch / Tief (heute) 101,76 / 101,76 Fondsvolumen 674,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 101,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,31 / 101,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,54%
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Alle Kurse zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,76 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 101,760 / 101,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,54% -0,91% -1,20% n.a.
relativer Return -0,04% -0,10% -0,34% -1,02% -2,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,03% -0,03% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,52% -0,27% -0,12% -0,18% -0,11% +0,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -13,96% -78,54% -126,44% -171,07% -253,70% n.a.
Excess Return -0,58% -5,42% -9,07% -12,13% -18,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,04% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,17% -0,54% -0,92% -1,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 8,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,05% -0,02% +0,01% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 101,82 101,93 102,31 102,70 103,01 n.a.
Tiefstkurs 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 n.a.
Durchschnittspreis 101,79 101,85 102,07 102,40 102,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Anteil Wertpapiername
7,42% KFW 1,375% 21.02.2017
6,84% TBI DENMARK 011216 SR
6,57% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,37% 0.25 % SWEDEN 13/16 '44' SR
5,26% European Investment Bank (float) 27.01.2017
5,18% FMS Wertmanagement AoeR 0,375% 14.11.2016
4,29% TBI SWEDEN 161116 '103D'
4,09% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,90% CLAIM SWISS CONF.241116 '3.8189' SR
3,82% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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