PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

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  • 101,672 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RAR2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536711 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101,672 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,67 Hoch / Tief (heute) 101,67 / 101,67 Fondsvolumen 592,88 Mio. EUR (Stand: 09.01.2017)
Geld 101,672 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,26 / 101,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,58%
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Alle Kurse zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,67 EUR -0,00 -0,00% 16.01. 08:00:00 101,672 / 101,672

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,19% -0,58% -0,98% -1,28% n.a.
relativer Return -0,04% -0,11% -0,36% -1,03% -2,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,04% -0,03% -0,03% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,57% -0,27% -0,12% -0,18% -0,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,87% -80,91% -128,38% -171,60% -259,98% n.a.
Excess Return -0,63% -5,49% -9,14% -12,18% -18,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,05% 0,04% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,19% -0,58% -1,00% -1,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 6,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,06% -0,03% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 101,75 101,86 102,27 102,70 103,01 n.a.
Tiefstkurs 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 n.a.
Durchschnittspreis 101,71 101,77 102,00 102,36 102,56 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Anteil Wertpapiername
9,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
6,21% European Investment Bank (float) 27.01.2017
4,83% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 22.02.2017
4,69% Denmark Treasury Bill 0% 01.03.2017
4,34% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
4,34% TBI SWEDEN 150217 S96D
4,03% CLAIM SWISS CONF.230317 S3.8206 SR
3,87% CLAIM SWISS CON.160317 S3.8205 SR
3,58% Asian Development Bank 0,375% 03.04.2017
3,47% Netherlands Government Bond 0,5% 27.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-P

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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