PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MA...

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  • 101,986 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537875 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101,986 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,99 Hoch / Tief (heute) 101,99 / 101,99 Fondsvolumen 342,91 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 101,986 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,99 / 101,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / +3,86%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 96,76 EUR +0,63 +0,65% 09.12. 08:00:00 96,763 / 96,763
KAG (USD) 101,99 USD +0,01 +0,01% 09.12. 08:00:00 101,986 / 101,986

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +6,56% +3,86% +30,68% +27,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,21% +11,34% +13,46% -4,19% -1,97% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +6,16% -44,15% -88,79% -126,04% -204,11% n.a.
Excess Return +0,43% -4,06% -7,67% -10,51% -16,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,07% 0,09% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,12% -0,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,06% +0,07% +0,07% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,02% -0,01% -0,02% n.a.
Höchstkurs 101,99 101,99 101,99 101,99 101,99 n.a.
Tiefstkurs 101,94 101,83 101,48 101,37 101,35 n.a.
Durchschnittspreis 101,96 101,91 101,71 101,54 101,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Der Fonds legt sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten an, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, die (i) von einem OECD-Staat oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts der OECD oder von Singapur oder von einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, die (ii) über ein mindestens mit A2 und/oder P2 vergleichbares Rating verfügen, und (iii) deren jeweilige Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum weniger als oder gleich 397 Tage beträgt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Anteil Wertpapiername
5,25% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
4,70% TBI DENMARK 011216 SR
4,69% KFW 1,375% 21.02.2017
3,79% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
3,57% Inter-American Development Bank (float) 12.12.2016
3,42% European Investment Bank (float) 27.01.2017
3,29% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 140217
3,29% C.PAP. KFW 170117
3,29% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 121216
3,25% CLAIM SWISS CONF.291216 S3.8194 SR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-SOVEREIGN SHORT -TERM MONEY MARKET USD-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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